Accès : Mes paramètres > Données complémentaires > Facturation clients > Moyens de paiement (pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE)
Mes paramètres > Données complémentaires > Facturation > Moyens de paiement (pour le niveau Devis & Facturation Bâtiment ACTIV)
La gestion de la fiche "Moyen de paiement" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Moyen de paiement" se compose des éléments suivants :
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Code
Indiquez un code moyen de paiement.
Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques. - Libellé
Saisissez le libellé du moyen de paiement (au maximum 60 caractères alphanumériques).
Information
Lorsque la fonction multi-langues est activée (pour les niveaux Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE), vous pouvez définir le libellé du moyen de paiement dans une autre langue. Pour cela, sélectionnez la langue souhaitée en entête de fiche.
-
Nature
Sélectionnez un type de nature dans la liste déroulante.
Attention
Cette liste n'est pas paramétrable.
-
Banque par défaut
Ce champ correspond à la banque sélectionnée par défaut lorsque vous réalisez un règlement pour ce moyen de paiement.
La liste des banques est accessible par l’univers :- Mes paramètres > Données complémentaires > Facturation clients > Banques (pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE)
- Mes paramètres > Données complémentaires > Facturation > Banques (pour le niveau Devis & Facturation Bâtiment ACTIV)
Astuce
Si la banque que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche banque en sélectionnant Ajouter accessible depuis la liste déroulante.
Information
La création du dossier propose par défaut une liste de moyens de paiement.
La banque par défaut n'est pas renseignée dans les fiches Moyens de paiement.
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Remettre en banque
Case à cocher permettant de définir si ce moyen de paiement permet d'effectuer une remise en banque des règlements. -
Transférer à la date d’échéance dans le journal de banque
Ce champ est visible lorsque la gestion des effets de commerce est sélectionnée (Mes paramètres > Paramètres société > Options comptables > Tiers > Gérer les comptes “Effets à recevoir/payer”).
Case à cocher, non sélectionnée par défaut
Information
Cette case à cocher est disponible (non grisée) sur les moyens de paiements de nature : LCR, Billet à ordre, Lettre de change.
Elle permet de définir la date d’échéance lors de la comptabilisation d’un règlement (remis en banque) :
- case non sélectionnée : l'écriture de trésorerie est à la date du règlement, remise en banque ou décaissement ;
- case sélectionnée : l'écriture de trésorerie est à la date de l'échéance.
Information
Si l'option n'est pas sélectionnée sur le moyen de paiement, elle pourra être renseignée au moment de la réalisation de la remise en banque ou du décaissement.
Générer le règlement…
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Générer le règlement client / fournisseur
Case à cocher permettant de définir si ce moyen de paiement va générer automatiquement un règlement à l’enregistrement d’une facture client et/ou fournisseur.
Point de vente
Attention
Cette option disponible uniquement si vous avez activé le module Point de vente et que la fonctionnalité disponible est sélectionnée (uniquement pour le niveau Bâtiment ELITE).
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Ouverture du tiroir-caisse lors du règlement
Case à cocher permettant d'ouvrir le tiroir-caisse lors de la saisie du règlement.
Non sélectionnée par défaut sauf pour le moyen de paiement espèce. -
Autoriser le rendu-monnaie
Case à cocher, non sélectionnée par défaut, sauf pour le moyen de paiement espèce.
Cette option est accessible uniquement si l'option "Ouverture du tiroir-caisse lors du règlement" est cochée.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
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