Banques

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Mes paramètres > Données complémentaires > Facturation > Banques (pour le niveau Devis & Facturation Bâtiment ACTIV)

La gestion de la fiche "Banque" est commune à toutes les fiches.

Une banque s'identifie par les éléments suivants :

• Code
  Saisissez un identifiant unique pour votre banque.
  Cet identifiant est limité à 6 caractères alphanumériques.
• Nom
  Saisissez le nom de votre banque (au maximum 40 caractères alphanumériques).

Astuce
Il est possible de définir la banque comme banque par défaut (report dans les options) en cochant l’option "Banque par défaut".

Onglet Adresse

Les informations ci-dessous correspondent aux coordonnées de la banque.

Adresse

• Nom
  Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
• Adresse
  Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• Adresse (Suite)
  Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• Adresse (Suite)
  Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• Adresse (Fin)
  Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• Code postal
  Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques.
  Lors de la saisie du code postal :
  • si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par défaut
  • si celui-ci existe, mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux répondant à la saisie.
  • si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé sur la fiche banque, mais n’est pas créé dans la table des codes postaux.

Astuce
Si le code postal que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.

• Ville
  Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques.
  Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux.
  Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une nouvelle fiche code postal.
• Département
  Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
  Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux.

Astuce
Si le département que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.

• Pays
  Champ saisissable
  Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux.

Astuce
Si le pays que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.

• Site Web
  Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
  Permet de saisir le site web lié à cette adresse.

Contact

• Civilité
  Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre contact (au maximum 25 caractères alpha-numériques).

Astuce
Si la civilité que vous souhaitez, n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans votre fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.

• Fonction
  Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• Nom
  Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
• Prénom
  Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
• Téléphone fixe
  Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
• Téléphone portable
  Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
• Fax
  Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
• Service/Bureau
  Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• E-mail
  Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
  Permet de saisir l'e-mail du contact.

Astuce
Un clic sur l'icône de ce champ permet d'ouvrir la boite d'envoi d'un email avec le contact comme destinataire.

Onglet Comptabilité

Cet onglet vous permet de saisir :

• Le compte comptable de la banque
• Le code journal de la banque

Information
Si votre dossier est lié à un dossier de comptabilité, la sélection du compte de banque et du journal de banque s'effectuera dans le plan comptable et la liste des journaux de la comptabilité.

Les journaux ci-dessous sont disponibles uniquement si vous avez sélectionné la case "Gérer les comptes effets à payer/à recevoir" dans les paramètres du dossier. (Uniquement pour les niveaux Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE)

• Le Journal de remise à l’encaissement (autres moyens de paiements)
• Le Compte Paiements à encaisser (valeur par défaut 5112) (autres moyens de paiements)
• Le Journal d’effets de commerce (pour comptabiliser l’effet de commerce)
• Le Journal de remise à l'encaissement
• Le Compte Effets à l'encaissement (valeur par défaut 5113)
• Le Journal de remise à l’escompte
• Le Compte Effets à l’escompte (valeur par défaut 5114)

Onglet Coordonnées bancaires

Attention
Cet onglet est uniquement pour les niveaux Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Cet onglet vous permet de définir les coordonnées bancaires de votre banque et de définir les éléments nécessaires à l'établissement des fichiers de virements / prélèvements.

Astuce
Les RIB/BBAN, IBAN et BIC sont les coordonnées de votre compte bancaire : elles se trouvent sur le R.I.B. transmis par votre établissement bancaire.

• RIB / BBAN
  Champ saisissable de 46 caractères alphanumériques.

Information
Si dans l'adresse de la banque le code Pays est FR (France), une vérification sera réalisée sur le RIB/BBAN.

• IBAN
  Champ saisissable de 50 caractères alphanumériques.

Information
Si dans l'adresse de la banque le code Pays est FR (France), une vérification sera réalisée sur l'IBAN.

Astuce
Suite à la saisie du Code pays “FR” dans l'onglet Adresse et d'un RIB, l'IBAN est automatiquement renseigné.
Suite à la saisie du Code pays “FR” dans l'onglet Adresse et d'un IBAN, le RIB est automatiquement renseigné.

• BIC
  Champ saisissable de 11 caractères alphanumériques.

Information
Si dans l'adresse de la banque le code Pays est “FR” (France), un contrôle de cohérence est réalisé sur le RIB/BBAN et l'IBAN.

• Code devise
  Si le dossier de l'application n'est pas lié à une comptabilité, ce champ permet de sélectionner le code ISO de la devise que vous souhaitez associer à cette banque.
  Si le dossier de l'application est lié à une comptabilité ou dossier intégré, ce champ est grisé. Le code devise sera repris du dossier de comptabilité, plus précisément de la devise indiquée sur le journal de trésorerie de la comptabilité qui a été associé à cette banque (onglet Comptabilité).
• CFONB
  • Numéro national d'émetteur (NNE)
    Numéro spécifique que vous devez demander à votre banque et qui est indispensable pour effectuer des virements informatiques au format CFONB.
    Champ saisissable de 6 caractères numériques.
    Il est obligatoire pour pouvoir générer le fichier CFONB.
  • Formater le ficher CFONB (retour à la ligne)
    Case à cocher permettant de définir le paramétrage du fichier CFONB avec des retours à la ligne.

Information
Pour savoir si vous devez ou non sélectionner cette case, vous devez contacter votre banque.

• • Identifiant de créancier SEPA (ICS)
    Champ saisissable de 35 caractères numériques maximum (minimum 8).
    Il est obligatoire pour pouvoir générer le fichier SEPA.
  • Formater le fichier SEPA (retour à la ligne)
    Case à cocher permettant de définir le paramétrage du fichier SEPA avec des retours à la ligne.
  • Encoder le fichier SEPA en UTF-8
    Case à cocher permettant de définir l'encodage ou pas du fichier SEPA.
    Si la case est cochée, le fichier SEPA est généré en UTF-8, sinon (décochée) le fichier SEPA généré sera sans le codage UTF-8).
  • Toujours préciser la méthode de répartition des frais (chrgBr)
    Case à cocher permettant de définir la gestion des frais ou pas du fichier SEPA.
    Si la case est cochée, le fichier SEPA est généré avec la valeur SLEV, ceci pour les prélèvements et les virements SEPA.
  • Comptabiliser les opérations par lot (BtchBookg)
    Liste déroulante permettant de renseigner une mention pour la banque lors de la génération du fichier SEPA :
    • avec un regroupement des transactions de chaque lot sur une seule ligne de relevé de compte "Oui(True)"
    • avec une ligne de relevé de compte par transaction "Non (False)"
    • sans le champ/balise dans le fichier (vide)
  • Fichier SEPA à l'heure locale (CreDtTm)
    Case à cocher permettant de définir le format de date/heure utilisé dans le fichier.

Onglet frais

Attention
Cette partie est uniquement pour les niveaux Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Cet onglet contient les frais bancaires (pour remise à l’encaissement/escompte)
Vous pouvez définir 5 types de frais composés des éléments suivants :

• Libellé
  Champ saisissable. Par défaut, ce champ est vide.
  Permet de saisir le libellé du frais.
• Montant
  Champ saisissable de type numérique
  Par défaut : 0.00
• Type
  Liste déroulante : Pourcentage ou Montant.
  Par défaut : montant
• Moyens de paiement
  Liste déroulante
  Permet de sélectionner le moyen de paiement pour régler le frais
• Compte comptable
  Champ saisissable
  Si le dossier est lié à une comptabilité, il s’agit de la liste de choix des comptes.
  Par défaut sur chaque ligne : 627

Information
Le libellé et le compte sont obligatoires.
Si aucun libellé n’est saisi, il sera automatiquement complété.

Onglet Notes

La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.