Modes de règlement

Accès : Mes paramètres > Données complémentaires > Facturation clients > Modes de règlement (pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE)
Mes paramètres > Données complémentaires > Facturation > Modes de règlement (pour le niveau Devis & Facturation Bâtiment ACTIV)

La gestion de la fiche "Mode de règlement" est commune à toutes les fiches.

La fiche "Modes de règlement" se compose des éléments suivants :

• Code
  Indiquez un code pour votre mode de règlement.
  Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques.
• Libellé
  Saisissez le libellé du mode de règlement (au maximum 60 caractères alphanumériques).
  Nous vous conseillons d'indiquer un libellé explicite qui reprenne le type de paiement et l'échéance.

Information
Lorsque le multi-langues est activé (uniquement sur les niveaux Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE), par défaut le libellé du "nom du pays" est dans la "langue 1", sa traduction sera prise en compte uniquement sur la fiche tiers ayant cette langue et lors de l'édition d'un document.
La création du dossier propose par défaut une liste de départements.

Onglet détail

Cet onglet est divisé en 2 parties :

• Création des lignes "d'échéances" pour le mode de règlement
• Test des lignes créées

Création des lignes

Pour valider une fiche mode de règlement, vous devez avoir au minimum une ligne.
Une ligne contient les renseignements suivants :

• Pourcentage
  Il sert à calculer le montant de l'échéance par rapport au montant TTC de la facture multiplié par le pourcentage défini. Par défaut, il est égal à 100%.
• Nombre de jours
  Saisissez le nombre de jours pour le calcul de l'échéance, à partir de la date du document (de 1 à 365).

Information
La zone nombre de jours n'est pas accessible pour un règlement de type Comptant.

• Type de Règlement
  Choisissez dans la liste proposée, le mode de calcul d'échéance que vous souhaitez appliquer.
• Jour de Règlement
  Indiquez le jour pour lequel vous souhaitez le règlement (de 1 à 31).
  Cette zone est accessible uniquement pour les types de règlement : Fin de mois le ou Net le.
• Mois comptable
  Cochez cette case si vous souhaitez faire fonctionner le mode de règlement en mois comptable pour le calcul de la date d'échéance.

Cette fonction sert pour considérer un nombre de jours en nombre de mois (31 jours devient 1 mois, 60 jours devient 2 mois, etc...).

• Moyen de paiement
  Indiquez ici le moyen de paiement de votre tiers.
  Cette liste déroulante est paramétrable depuis la liste des moyens de paiement.
  Lorsque la fonction multi-langues est activée, par défaut le libellé du "moyen de paiement" est dans la "langue 1", sa traduction sera prise en compte uniquement lors de l'édition d'un document.
• Générer le règlement…
  Case à cocher reprise du moyen de paiement afin de définir la génération automatique ou pas d’un règlement à l’enregistrement d’une facture.
  Vous avez la possibilité de modifier la sélection.

Vous pouvez modifier, créer plusieurs lignes d'échéances pour un mode de règlement. Pour cela, cliquez sur l'icône Ajouter pour insérer une ligne et saisissez les différents critères que vous souhaitez.

Attention
La somme des % des lignes créées doit être égale à 100%.

Test des lignes créées

Pour tester les lignes que vous venez de créer, vous devez indiquer :

• une date qui correspond à la date du document
• un montant qui correspond au montant du document

Dans le tableau à droite de ces zones, vous trouverez le résultat du calcul des échéances (Date échéance, Montant et Moyen de paiement)

L'échéance, le règlement et le jour s'enchaînent pour le calcul de l'échéance de la facture.

Information
L'affichage des échéances de tests est trié par date d'échéances.

Cliquez ici pour avoir des exemples d’échéances avec les modes de règlement.

Les actions possibles dans la liste

• Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle ligne d'échéance à la fin de la liste.
• Insérer : permet d'insérer une nouvelle ligne d'échéance entre deux lignes déjà existantes.
• Supprimer : permet de supprimer une ligne d'échéance existante.
• Couper / Copier / Coller : ces trois boutons ont un comportement identique au comportement standard défini, par exemple, dans Word et Excel.

Astuce
Pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE, vous pouvez rechercher une donnée grâce aux boutons "Loupe".
Le premier bouton permet de saisir le texte à rechercher (raccourci clavier : CTRL +F). Le deuxième permet de rechercher le texte saisi dans les éléments précédents (raccourci clavier : F3) et le troisième de rechercher le texte saisi dans les éléments suivants (raccourcis clavier Maj + F3).
Lors de l'ouverture de la fenêtre de recherche, vous avez également la possibilité d'aller sur le premier élément ou sur le dernier élément correspondant à la recherche.

Attention
Toutes les actions accomplies sur la liste des échéances avec ces boutons ne doivent pas empêcher de respecter les règles de cohérence définies dans les paragraphes précédents.

Onglet Web

Attention
Cet onglet est affiché uniquement si le service Oxatis est activée dans les Mes paramètres > Paramètres Market Place > Oxatis (pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE).

Il permet de saisir le libellé du moyen de paiement Oxatis. Ce libellé correspond à celui présent sur le site Oxatis.

Lors de la réception d'une commande du site Oxatis avec un moyen de paiement dans le logiciel Open line si le libellé du moyen de paiement Oxatis est renseigné sur un mode de règlement Open line, ce mode de règlement sera repris sur la commande Open line.

Dans le cas où il existe plusieurs modes de règlement avec le même libellé de moyen de paiement Oxatis, lors de la réception de la commande Oxatis, un message s'affichera afin de sélectionner le mode de règlement souhaité.

Dans le cas où le moyen de paiement de la commande Oxatis n'existe pas dans Open line, lors de la réception de commande, aucun mode de règlement ne sera affecté à la commande open line.

Onglet Notes

La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.