Règlements Clients

Liste des règlements 

La gestion de la liste a des fonctions communes à toutes les listes pour faciliter la gestion de vos données, le déplacement dans la liste.

Quelque soit l’onglet, les colonnes ci-dessous sont proposées par défaut :

• Nom du client,
• Montant,
• Date du règlement,
• Moyen de paiement,
• Restant à affecter (Onglet "Tous" uniquement).

Les actions spécifiques à cette liste sont : 

Afficher le(s) document(s)

Permet d'afficher le(s) document(s) associé(s) à la ligne de règlement sélectionnée.

Echéancier

Permet de retourner sur l'entrée Echéanciers Clients.

Nouveau règlement pour ce client 

Permet d'ouvrir une nouvelle fiche règlement pour le client sélectionné.

Plus d'actions 

- Possibilité d'afficher le(s) client(s): Permet d'afficher la fiche du client affectée au règlement.

- Liste des modes de règlement: Permet d'afficher la liste des modes de règlement.

- Valider: Permet de valider un règlement afin de pouvoir le transférer en comptabilité.

Cette fonction est disponible uniquement si l'option "Activer la validation des règlements, à comptabiliser" est sélectionnée dans les Paramètres > Société > Options comptables.

Onglet Pointés 

Permet de voir les règlements totalement affectés à une ou des échéances.

Onglet Partiellement pointés

Permet de voir les règlements affectés en partie à une ou plusieurs échéances, ainsi que les règlements pour lesquels aucun pointage n'a été réalisé.

Onglet En banque 

Permet de voir tous les règlements pour lesquels une banque est renseignée qu'ils soient transférés ou pas en comptabilité.

Remarque
Il faut au préalable effectuer une remise en banque pour le règlement du client.

Onglet Avec écart 

Permet de voir tous les règlements pour lesquels un écart a été constaté.

Remarque
Un écart est constaté uniquement si la case  "écart de règlement" est cochée dans le règlement.