Échéanciers clients

L'enregistrement de vos échéances clients vous permet d'obtenir un état très intéressant pour le suivi de votre activité financière.

Il s'agit d'une liste qui récapitule toutes les échéances et les acomptes enregistrées pour vos clients.

La gestion de l'échéancier est communes à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la suppression des échéances qui s'effectue uniquement sur les documents ventes.

Vous disposez, en plus d'un filtre sur le client, le moyen de paiement, familles clients.

L'affichage des actions de l'échéancier varient en fonction des onglets et des filtres appliqués.

Les actions spécifiques à cette liste sont : 

Afficher le(s) document(s)

Permet d'afficher le(s) document(s) lié(s) à la ligne sélectionnée de l'échéancier.

Nouveau règlement 

Permet d'affecter une échéance à un nouveau règlement. 

Cette fiche contient par défaut le code tiers, le montant de l'échéance, la date du jour (système) et le moyen de paiement de l'échéance. L'échéance est pointée/affectée par défaut avec le règlement.

Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il est.

Solder

Permet de solder le(s) échéance(s) non réglée(s) manuellement.

Plus d'actions 

- Possibilité de dé-solder: Permet de dé-solder manuellement une échéance.

- Pointage entre échéances: Permet de pointer une échéance d'avoir avec une/des échéance(s) de facture sans générer de règlement.

Depuis la liste des échéances, sélectionner une échéance d'avoir puis cliquer sur "Pointage entre échéances" et sélectionner la/les échéance(s) de facture à pointer.

- Afficher le client : Permet d'afficher la fiche client affectée au document sélectionné dans l'échéancier.

Onglet Réglées 

Permet de voir les échéances totalement réglées (en euro et en devise).

Onglet Non réglées 

Permet de voir les échéances partiellement réglées ainsi que les échéances pour lesquelles aucun règlement n’est affecté.

Il est possible de solder l'échéance due par le bouton Solder, cela provoque la génération d'un écart de règlement dans le transfert en comptabilité (présent lorsque l'on coche "Mise à jour des échéances et pointages"

Onglet Soldées 

Permet de voir les échéances non réglées, partiellement réglées et soldées manuellement.

Données des onglets

Quelque soit l’onglet, les colonnes ci-dessous sont proposées par défaut :

• Date de l’échéance,
• Numéro document,
• Montant,
• Soldée
• Code tiers,
• Client,
• Moyen de paiement,
• Solde dû.

Il est impossible de modifier une donnée directement dans ces colonnes, elles sont ni saisissables, ni modifiables...