Liste des Charges et Produits Constatés d'Avance

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Consultation - Consultation Charges et Produits constatés d'avance

Le but des écritures de régularisation et des exemples de comptabilisation sont décrits dans les principes.

Les Charges et Produits constatés d'avance et les Factures non parvenues ou à émettre sont affichées dans deux listes distinctes, mais le principe d'affichage et de fonctionnement reste le même pour toutes les deux.

Le contenu des listes est géré par l'application en fonction des actions effectuées (dans la barre de tâches, sur les écritures d'origine..), mais n'est pas directement ouvert à la modification.

Contenu de la liste

Cette liste répertorie toutes les écritures de régularisation identifiées comme étant de type Charges et Produits Constatés d'Avance.

Elle est mise à jour automatiquement par le logiciel à chaque fois que :

- une nouvelle fenêtre de paramétrage de Charges et Produits Constatés d'Avance est sauvegardée,

- une écriture de régularisation est générée,

- une écriture d'extourne est générée.

Contenu des onglets

- Tous présente toutes les fiches de régularisations, quel que soit leur contenu et que les écritures aient été générées ou non.

- Ecritures non entièrement comptabilisées présente les fiches pour lesquelles les deux écritures (régularisation et extourne) n’ont pas encore été générées.

- Ecritures de régularisation comptabilisées présente les fiches pour lesquelles l’écriture de régularisation a été générée (peu importe que l’écriture d’extourne ait été générée ou non).

- Ecritures d’extourne comptabilisées présente les fiches pour lesquelles l’écriture d’extourne a été générée (peu importe que l’écriture de régularisation ait été supprimée).

Filtres disponibles

Un filtre Exercice est disponible sur les onglets Tous, Ecritures de régularisation comptabilisées et Ecritures d’extourne comptabilisées.

Il permet de filtrer les fiches des Charges/Produits constatés d’avance en fonction de l’exercice auquel appartient l’écriture à l’origine de ces fiches.

Ce filtre n’existe pas sur l’onglet Ecritures non entièrement comptabilisées pour vous permettre d’avoir une vue exhaustive, tous exercices confondus, des fiches enregistrées qui n’auraient pas généré à la fois leur écriture de régularisation et leur écriture d’extourne.

Contenu des colonnes

Elle présente, en colonnes, une sélection des éléments importants pour l'identification et le suivi de chaque écriture de régularisation.

Mais des colonnes peuvent être ajoutées ou supprimées grâce aux vues en fonction des besoins.

Actions possibles

Un certain nombre d'actions sont possibles sur cette liste :

• Voir l'écriture d'origine permet d'accéder à la saisie journal et à l'écriture d'origine qui a été identifiée comme écriture de régularisation.

• Voir le document permet de visualiser le document ayant permis la comptabilisation de l'écriture d'origine. Il peut donc s'agir d'une saisie guidée, d'une facture issue de la Gestion Commerciale...

• Voir la Régularisation périodique permet d’ouvrir la fiche de Régularisation périodique qui a permis de créer une fiche de Charge ou Produit constaté d’avance. Ce bouton n’est accessible que dans ce cas précis.

 Il reste inaccessible si la fiche de Charge ou Produit constaté d’avance a été directement créée à partir de la saisie journal.

La colonne Code de la régularisation périodique vous aide à déterminer cette provenance : si la colonne est vide, alors la fiche de Charge ou Produit constaté d’avance existe par elle-même ; si la colonne est renseignée, alors la fiche de Charge ou Produit constaté d’avance a été créée par l’intermédiaire d’une fiche de Régularisation périodique.

• Voir l'écriture d'OD permet d'accéder à la saisie journal dans laquelle l'écriture de régularisation a été comptabilisée.

• Voir l'écriture d'extourne permet d'accéder à la saisie journal dans laquelle l'écriture d'extourne a été comptabilisée.

• Générer l'écriture de régularisation permet de générer l'écriture de régularisation, si elle ne l'a pas déjà été.

• Générer l'écriture d'extourne permet de générer l'écriture d'extourne, à condition que l'écriture de régularisation soit déjà comptabilisée et que l'écriture d'extourne ne le soit pas déjà.

Pour accéder à la fenêtre de paramétrage (et aux options qu'elle contient), il suffit de double cliquer sur la ligne sélectionnée.

Suppression des paramétrages : Les Charges et Produits constatés d'avance peuvent être supprimés. Leur suppression permettra de revenir sur l'écriture d'origine et de générer à nouveau une nouvelle écriture de régularisation.

Bon à savoir
La suppression d'un élément de la liste n'entraîne pas la suppression des écritures de régularisation et d'extourne qui ont déjà été comptabilisées.