La gestion de cette fiche est commune à toutes les fiches.
Créer une fiche banque est une opération indispensable pour exécuter les transferts de règlements vers l'application Comptabilité Open Line.
En-tête
Code :
Il permet d’identifier de manière unique la banque, il est donc à saisie obligatoire.
Nom :
Il faut également renseigner ce champ afin de décrire au mieux la banque.
Inactif :
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas voir s’afficher cet élément dans les listes.
Onglet Adresse
Adresse
Dans la zone Adresse, renseignez le nom de la banque (domiciliation bancaire) et tous les éléments composant l’adresse postale de celle-ci :
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Nom
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Adresse et adresse complémentaire
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Code postal
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Ville
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Département
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Pays
Vous pouvez également lié à cette adresse un site web.
Contact
Dans la zone Contact, divers champs permettent de renseigner les coordonnées du contact principal de l’établissement :
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Civilité
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Nom et Prénom
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Numéro de téléphone fixe et portable
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Numéro du fax
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E-Mail
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Fonction
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Service/Bureau
Onglet Comptabilité
Il est nécessaire sur cet onglet de renseigner un compte comptable de banque ainsi qu’un code journal qui seront utilisés pour le transfert des écritures vers la comptabilité.
Compte comptable :
Par défaut le plan comptable sélectionné est le 512, vous pouvez cependant en sélectionner un autre en cliquant sur l’icône .
Code journal :
Par défaut il est renseigné avec le code "BQ".
Onglet Coordonnées bancaires
Cet onglet permet de définir les coordonnées bancaires de votre compte et de définir les éléments nécessaires pour :
- Le paiement des salaires par la génération d’un fichier de virement
- Le transfert en comptabilité
- La subrogation et/où le télé règlement des cotisations pour la DSN
RIB / BBAN / IBAN
Si dans l'adresse de la banque le code Pays est FR (France), une vérification sera réalisée sur le RIB/BBAN/IBAN.
Suite à la saisie du Code pays FR et d'un RIB, l'IBAN est automatiquement renseigné et inversement.
BIC
Si dans l'adresse de la banque le code Pays est FR (France), un contrôle de cohérence est réalisé sur le RIB/BBAN/IBAN.
Les RIB/BBAN, IBAN et BIC sont les coordonnées de votre compte bancaire : elles se trouvent sur le RIB transmis par votre établissement bancaire.
ETEBAC
Numéro national d'émetteur (NNE) :
Numéro spécifique que vous devez demander à votre banque et qui est indispensable pour effectuer des virements informatiques au format CFONB.
Il est obligatoire pour pouvoir générer le fichier ETEBAC.
Formater le ficher ETEBAC (retour à la ligne) :
Case à cocher permettant de définir le paramétrage du fichier ETEBAC avec des retours à la ligne.
Pour savoir si vous devez ou non sélectionner cette case, vous devez contacter votre banque.
SEPA
Identifiant de créancier SEPA (ICS) :
Il est obligatoire pour pouvoir générer le fichier SEPA et émettre des prélèvements. Cet identifiant remplace le Numéro National d'Émetteur (NNE) en France depuis le 1er Août 2014. Il s’agit d’un numéro de référence unique qui identifie chaque émetteur.
Plusieurs cases à cocher : permet de définir le paramétrage du fichier SEPA. Il convient de vous rapprocher de votre banque pour le connaître.
- Formater le fichier SEPA (retour à la ligne) : présence ou non de passage à la ligne dans le fichier
- Encoder le fichier SEPA en UTF-8 : il s’agit d’un codage informatique universel appliqué par défaut
- Fichiers SEPA à l’heure locale (CreDtTm) : dans le cas de paiement à l’étranger il convient de renseigner l’heure locale
Onglet Notes
La gestion d'une Notes est commune à toutes les fiches.
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