Fiche Banques

Accès : Mes Paramètres - Données complémentaires - Trésorerie - Banques

 

La gestion de la fiche Banque est commune à toutes les fiches.

Une fiche Banque est accessible à partir de la liste des Banques.

 

Créer une fiche Banque est une opération est indispensable pour exécuter les transferts de règlements à partir de l'application de Gestion commerciale, des virements et des prélèvements informatiques ou des rapprochements bancaires automatiques.

 

Une banque s'identifie par les éléments suivants :

• Le code banque 

Saisissez un identifiant unique pour votre banque.

Cet identifiant est limité à 5 caractères alphanumériques.

• Le nom de la banque 

Saisissez le nom de votre banque. Ce nom est limité à 40 caractères alphanumériques.

Action possible sur la fiche

• Banque par défaut 

Ce bouton permet de définir la banque sélectionnée comme étant la banque par défaut du dossier. Cette information sera reportée dans Mes Paramètres - Paramètres Société - Options comptables - Règlement.

Onglet Adresse

Les informations ci-dessous correspondent aux coordonnées de la banque.

Adresse

• Nom

Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.

• Adresse

Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.

• Adresse (Suite)

Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.

• Adresse (Suite)

Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.

• Adresse (Fin)

Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.

• Code postal

Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques.

 

Lors de la saisie du code postal,

- si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, alors la ville et le pays sont renseignés par défaut,

- si celui-ci existe, mais n’est pas unique, alors la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux répondant à la saisie,

- si celui-ci n’existe pas, alors le code postal est conservé dans la fiche, mais n’est pas créé dans la table des codes postaux.

 

Information
Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche Code postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.

• Ville

Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques.

Le champ Ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux.

Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraîne pas la création d’une nouvelle fiche Code postal.

• Département

Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.

Le champ Département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux.

Information
Si le département que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche Département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.

• Pays

Champ saisissable.

Le champ Pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux.

Information
Si le pays que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche Pays en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.

• SiteWeb

Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.

Ce champ permet de saisir le site web lié à cette adresse.

Contact

• Civilité

Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre contact (au maximum 25 caractères alpha-numériques).

Information
Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans votre fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.

• Nom

Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.

• Fonction

Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.

• Prénom

Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.

• Téléphone fixe

Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.

• Téléphone portable

Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.

• Fax

Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.

• Service/Bureau

Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.

• E-mail

Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.

Permet de saisir l'e-mail du contact.

 

Onglet Comptabilité

Cet onglet vous permet de saisir :

• Le compte de banque : Ce compte doit être un compte de type Détail.

Il est possible de saisir un numéro de compte inexistant. La fiche compte se crée alors automatiquement à l'enregistrement de la fiche banque, dans le Plan Comptable Général. Le type de rapprochement choisi sera par compte.

• Le journal de banque : Ce journal doit être de type Trésorerie.

Information
Le journal de banque peut déjà être défini avec un compte de contrepartie. Dans ce cas :

- si vous saisissez en premier le compte de banque, alors le journal associé sera automatiquement proposé et non modifiable ;

- si vous saisissez en premier le journal de banque, alors le compte de contrepartie de ce journal sera automatiquement proposé et non modifiable.

 

La saisie d'un code journal inexistant est possible. La fiche journal de Type Trésorerie se crée alors automatiquement à l'enregistrement de la fiche banque, en reprenant le compte de contrepartie de la banque. Le Type de contrepartie choisi sera ligne en ligne.

 

Si le journal de banque est tenu en devise (= dans une autre devise que celle du dossier), alors la devise s’affiche à titre indicatif. Pour un journal sans devise(= dans la devise du dossier), le champ reste vide.

 

Onglet Coordonnées bancaires

Cet onglet vous permet de définir les coordonnées bancaires de votre compte et de définir les éléments nécessaires à l'établissement des fichiers de virements / prélèvements.

 

RIB / BBAN / IBAN /BIC

Les RIB/BBAN, IBAN et BIC sont les coordonnées de votre compte bancaire : elles se trouvent sur le R.I.B. transmis par votre établissement bancaire.

 

ETEBAC

Le format Etebac est le format d'échange purement français s'appliquant aux virements / prélèvements.

Le Numéro National d'Emetteur (NNE) est un numéro spécifique que vous devez demander à votre banque et qui est indispensable pour effectuer des virements/ prélèvements informatiques au format CFONB.

Formater le fichier ETEBAC (retour à la ligne) est une option liée aux opérations de virements / prélèvements informatiques. Pour savoir si vous devez ou non la cocher, vous devez contacter votre banque.

 

SEPA

Le format Sepa est le format d'échange international s'appliquant aux virements / prélèvements.

L'identifiant de créancier SEPA (ICS) est un numéro spécifique que vous devez demander à votre banque et qui est indispensable pour effectuer des virements/ prélèvements informatiques au format SEPA.

Formater le fichier SEPA (retour à la ligne) est une option liée aux opérations de virements / prélèvements informatiques. Pour savoir si vous devez ou non la cocher, vous devez contacter votre banque.

 

RELEVÉS BANCAIRES

Référence EBP Synchro Banque : Le champ est en lecture seule (non saisissable). Lors de la synchronisation au service EBP Synchro Banque, la référence EBP Synchro Banque s'affiche automatiquement.

Date du dernier téléchargement : Le champ est modifiable. Lors de la synchronisation à EBP Synchro Banque, la dernière date de téléchargement du relevé s'affiche automatiquement.

Importer l'antériorité des lignes à partir du : Le champ permet de sélectionner une date à partir de laquelle vous souhaitez importer les relevés bancaires. Par rapport à cette date, le système applique un délai de J-5 pour importer les lignes.

Exemple
Dans la fiche de ma banque, j’ai la date d’antériorité au 15/11/2024. Lors de l’import, il importera les lignes à partir du 10/11/2024 pour être sûr de reprendre toutes les nouvelles lignes que la banque met à disposition.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la page sur EBP SynchroBanque.

 

Onglet Chéquiers

Cet onglet présente la liste de tous les chéquiers associés à la banque.

 

Onglet Notes

La gestion d'une Note est commune à toutes les fiches.