Comment se calcule le SOC ?

En fonction du choix effectué dans Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Contrîle de l’encours autorisé, le SOC est égal à :

• Somme des soldes dûs des échéances non soldées (facture, avoir) - (Somme des règlements d’acompte sans document + Somme des restants à affecter des règlements non soldés) si le choix est Factures/avoirs.
• (Somme des soldes dûs des échéances non soldées + Somme des nets à payer des Bons de livraison/réception non facturés) - (Somme des règlements d’acompte sans document + Somme des restants à affecter des règlements non soldés + Somme des nets à payer des Bons de retour non transférés) si le choix est Factures/avoirs + Bons de livraison ou réception/Bons de retour.

Les Bons de livraison/réception non facturés correspondent aux Bons de livraison/réception non transférés et aux Bons de livraison/réception transférés en Bon de retour. Pour les Bons de livraison/réception et Bons de retour, tous les Bons de livraison/réception et Bon de retour non facturés/non transférés sont repris dans le SOC et quel que soit leur état.

• Somme des soldes dus des échéances non soldées + Somme des nets à payer des Bons de livraison/réception non facturés + Somme des nets à payer des commandes non livrés/réceptionnés + Reliquat TTC des commandes livrées/réceptionnées partiellement) - (Somme des règlements d’acompte sans document + Somme des restants à affecter des règlements non soldés + Somme des nets à payer des Bons de retour non transférés) si le choix est Factures/avoirs + Bons de livraison ou réception/Bons de retour + Commandes.

Le calcul du SOC peut tenir compte des effets de commerce. Pour cela, vous devez :

• sélectionner l'option Calcul du solde et du SOC : Tenir compte du pointage pour les effets de commerce présente dans Mes Paramètres > Paramètres Société > Documents de vente > Contrôle de l'encours autorisé.
• Depuis la ligne d'échéance du règlement, ajoutez le champ "Inclure dans le solde/SOC".

Lorsque vous réalisez un règlement avec un moyen de paiement de type "effet de commerce" (Traite, LCR, BO/BOR), vous pouvez inclure ce règlement dans le calcul du solde/SOC client.

Pour avoir des exemples de calcul du Solde/S.O.C client avec ou sans les effets de commerces, cliquez ici.

La création d’une commande, d’un bon de livraison/réception, d’une facture augmente le SOC (en fonction du choix de calcul du SOC),

La création d’un avoir, d’un bon de retour, d’un règlement diminue le SOC (en fonction du choix de calcul du SOC),

La modification d’une commande, d’un bon de livraison/réception ou d’une facture quelle que soit sa provenance augmente (ajout de lignes, ajout de quantités, …) ou diminue (suppression de lignes, baisse de la quantité, …) le SOC.

La modification d’un avoir ou d’un bon de retour, peu importe sa provenance, diminue (ajout de lignes, ajout de quantité) ou augmente (suppression de lignes, baisse de la quantité) le SOC.

Le transfert de document (en fonction du choix de calcul du SOC) :

• Lorsqu’un devis/demande de prix est transféré/e en commande, bon de livraison/réception ou facture, le SOC est augmenté,
• Lorsqu’une commande est transférée en bon de livraison/réception ou facture, le SOC est identique,
• Lorsqu’un bon de livraison/réception est transféré en facture, le SOC est identique,
• Lorsqu’un bon de livraison/réception est transféré en avoir ou bon de retour, le SOC est diminué,
• Lorsqu’une facture est transférée en avoir, le SOC est diminué.

Seul le regroupement de devis/demande de prix (en commande, bon de livraison/réception ou facture) augmente le SOC (en fonction du choix de calcul du SOC). Quant aux autres regroupements de documents, le SOC n’est pas modifié sauf dans le cas où le document est modifié après regroupement.

Dans le cas de la livraison/réception partielle, non seulement le document généré par la livraison/réception partielle doit être pris en compte dans le calcul du SOC, mais également le montant TTC en reliquat sur la commande. Pour calculer ce montant, on part du Montant total Net TTC remisé escompté indiqué sur chaque ligne élément proratisée du reliquat (avec les erreurs possibles d’éco-contribution, de remise en montant et de frais de port). Cette valeur calculée est alors stockée dans un nouveau champ Montant TTC du reliquat sur le document. Ce champ doit être forcé à 0 dans le cas où la commande est soldée.

L’action de solder une commande force le champ Montant TTC du reliquat à 0 et donc diminue le SOC de la valeur qui était indiquée dans ce champ. À l’inverse, le fait de dé-solder une commande recalcule le montant TTC du reliquat et donc augmente le SOC de cette valeur (en fonction du choix de calcul du SOC).

La suppression d’une commande non livrée/réceptionnée ou soldée en totalité, d’un bon de livraison/réception non transféré, d’une facture non validée ou d’une ligne de document diminue le SOC (en fonction du choix de calcul du SOC).

La suppression d’un avoir, d’un bon de retour ou d’un règlement augmente le SOC (en fonction du choix de calcul du SOC).