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Page d’accueil

 

La page d’accueil vous présente

• Le nombre de Documents à comptabiliser
• Le nombre de Documents importés

Le nombre de Documents à comptabiliser

Trois tuiles représentent le nombre de documents à comptabiliser par Statut du document :

• À traiter
• En cours
• Prêt à comptabiliser

Chacune des tuiles permet d’être redirigée vers la liste des documents directement filtrée sur le Statut du document.

Le nombre de Documents importés

Il vous informe du nombre de documents que vous avez importés dans votre dossier :

• Sur la période courante de votre abonnement,
• Sur la période précédente de votre abonnement.

 

Liste des documents

 

La liste des documents vous affiche l’ensemble des documents que vous avez importés dans votre dossier.

Les documents sont classés dans deux onglets :

• À comptabiliser
• Comptabilisés

L’onglet À comptabiliser affiche tous les documents :

• À traiter
• En cours
• Prêts à comptabiliser

L’onglet Comptabilisés affiche tous les documents qui ont déjà été comptabilisés.
Vous pouvez visualiser une partie des informations de l’écriture comptable générée pour chacun des documents comptabilisés.

 

Recherche et filtrer des documents

 

Rechercher des documents

Vous pouvez effectuer une recherche sur l’onglet À comptabiliser ou Comptabilisés afin de retrouver un document plus rapidement.

 

Filtrer les documents

Vous pouvez appliquer des filtres sur l’onglet À comptabiliser ou Comptabilisés afin de filtrer une partie des documents.

 

Télécharger les documents

Vous pouvez télécharger les documents depuis l’onglet À comptabiliser ou Comptabilisés.

 

Supprimer des documents

Vous pouvez supprimer les documents de l’onglet À comptabiliser.

 

Comptabiliser des documents

Vous pouvez comptabiliser les documents qui sont Prêts à comptabiliser depuis l’onglet À comptabiliser.

 

Importer des documents

Vous pouvez importer des documents depuis l’onglet À comptabiliser.

 

Pré-comptabilisation

 

La pré-comptabilisation d’un document vous permet de renseigner toutes les informations nécessaires pour la génération de l’écriture comptable du document.

 

Les informations de l’en-tête du document indiquent :

• s’il s’agit d’une facture ou d’un avoir
• d’une opération d’achat ou de vente
• le client ou le fournisseur avec lequel est effectuée l’opération
• le n° du document
• la date du document
• le net à payer du document

Ces informations ne sont pas modifiables.

Lorsque le document est issu d’un fichier au format Factur-X, ces informations sont extraites de ce Factur-X.

Lorsque le document est issu d’un fichier au format autre que le Factur-X, ces informations ont été préalablement renseignées par vos soins lors de l’import des documents.

 

Le statut du document

Le Statut du document indique l’état de traitement du document.

Le document est :

• À traiter lorsqu’aucune donnée n’a été renseignée,
• En cours, lorsqu’une partie des données a été renseignée ou automatisée,
• Prêt à comptabiliser, lorsque toutes les données nécessaires à la génération d’une écriture comptable ont été renseignées ou automatisées.

 

Les 1er champs :

• Le champ Journal propose les journaux actifs de type achat et vente.
• Le Compte général propose les comptes actifs correspondants aux clients, fournisseurs et autres tiers.
  Vous pouvez saisir un compte inactif.
  Dans ce cas, le compte sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous pouvez saisir un compte qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
  Dans ce cas, le compte sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué.
• Le Compte auxiliaire propose les comptes auxiliaires.
  Vous pouvez saisir un compte auxiliaire inactif.
  Dans ce cas, le compte auxiliaire sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous pouvez saisir un compte auxiliaire qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
  Dans ce cas, le compte auxiliaire sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué.
• Le Moyen de paiement permet de renseigner le moyen de paiement.
• La Date d’échéance reprend la date d’échéance du document.

Détail du document

• Le Compte propose les comptes actifs correspondants aux immobilisations, charges et produits.
  Vous pouvez saisir un compte inactif.
  Dans ce cas, le compte sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous pouvez saisir un compte qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
  Dans ce cas, le compte sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué.
• La Description reprend la description de l’article du document, ou l’intitulé du compte précédemment sélectionné.
• Le Montant reprend le montant de la ligne de l’article du document.
• La Ventilation analytique
  Accédez à la ventilation de la ligne grâce à l’icône
  • Le Plan propose les plans analytiques,
  • Le Poste propose les postes analytiques,
  • La Répartition permet de renseigner le pourcentage de répartition à affecter sur le plan et le poste de la ligne,
  • Le Montant permet de renseigner le montant à affecter sur le plan et le poste de la ligne.
  • Ajouter une ventilation permet d’ajouter une nouvelle de ventilation analytique.
  • Supprimer la ligne permet de supprimer la ligne de ventilation analytique.
• Ajouter une ligne permet d’ajouter une nouvelle ligne de détail de document.
• Ajouter une ligne de remise permet d’ajouter une nouvelle ligne de détail de document en renseignant automatiquement le premier compte de remise  de type détail de votre plan comptable.
• Ajouter une ligne d’escompte permet d’ajouter une nouvelle ligne de détail de document en renseignant automatiquement le premier compte d’escompte de type détail de votre plan comptable.
• Insérer une ligne permet d’insérer une nouvelle ligne de détail de document sous la ligne depuis laquelle est effectuée l’action.
• Supprimer la ligne permet de supprimer la ligne de détail de document.

 

TVA

• Le Compte propose les comptes actifs correspondants à la TVA.
  Vous pouvez saisir un compte inactif.
  Dans ce cas, le compte sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous pouvez saisir un compte qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
  Dans ce cas, le compte sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué.
• Le Taux reprend le taux de TVA du document, ou celui paramétré dans le compte de TVA précédemment sélectionné.
  Dans le cas où le compte sélectionné est paramétré avec un taux, le champ Taux reprend le taux du compte et n’est plus modifiable.
  Dans le cas où le compte sélectionné n’est pas paramétré avec un taux, le champ Taux est modifiable et propose les taux actuels.
  Vous pouvez également saisir un ancien taux.
• La Base HT reprend la base HT de la TVA du document uniquement si le document est issu d’un fichier au format Factur-X.
• Le Montant TVA reprend le montant de TVA du document.
  Lorsque le document est issu d’un fichier au format Factur-X, tous les montants de TVA détaillés par taux sont repris.
  Lorsque le document est issu d’un fichier au format autre que le Factur-X, seul le montant total de la TVA est repris.
• Ajouter une ligne permet d’ajouter une nouvelle ligne de TVA.
• Insérer une ligne permet d’insérer une nouvelle ligne de TVA.
• Supprimer la ligne permet de supprimer la ligne de TVA.
  
  

Paiements anticipés

Lorsque le document est issu d’un fichier au format Factur-X, la rubrique des Paiements anticipés n’est affichée que lorsque le document contient un acompte.

• Le Compte général propose les comptes actifs correspondants aux clients, fournisseurs et autres tiers.
  Vous pouvez saisir un compte inactif.
  Dans ce cas, le compte sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous pouvez saisir un compte qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
  Dans ce cas, le compte sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué.
• Le Compte auxiliaire propose les comptes auxiliaires.
  Vous pouvez saisir un compte auxiliaire inactif.
  Dans ce cas, le compte auxiliaire sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous pouvez saisir un compte auxiliaire qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
  Dans ce cas, le compte auxiliaire sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
  Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué.
• Le Montant TTC reprend le montant de l’acompte du document uniquement si le document est issu d’un fichier au format Factur-X.
• Ajouter une ligne permet d’ajouter une nouvelle ligne de paiements anticipés.
• Insérer une ligne permet d’insérer une nouvelle ligne de paiements anticipés.
• Supprimer la ligne permet de supprimer la ligne de paiements anticipés.

 

Enregistrer

Vous pouvez Enregistrer toutes les informations renseignées dans le document.

Vous ne pouvez pas enregistrer lorsque des champs sont en erreur.

L’enregistrement ne génère pas l’écriture comptable.

 

Comptabiliser

Une fois toutes les informations correctement renseignées, vous pouvez Comptabiliser le document.

Plusieurs contrôles sont effectués lors de la comptabilisation du document.
Vous ne pouvez pas comptabiliser :

• Lorsque des champs sont en erreur,
• Lorsque les ventilations analytiques sont incomplètes,
• Sans avoir effectué la ventilation analytique sur un compte paramétré comme analytique obligatoire,
• Sur un journal dont la période est clôturée sur la date du document,
• Lorsque les comptes renseignés ne permettent pas la génération d’une écriture comptable équilibrée,
• Un document issu d’un fichier au format Factur-X, lorsque le Total du détail des documents est différent de celui du Total net HT du document,
• Un document issu d’un fichier au format Factur-X, lorsque le Total de TVA est différent de celui du Total de TVA du document,
• Un document issu d’un fichier au format Factur-X, lorsque le Total des paiements anticipés est différent de celui de l’acompte du document.

Lorsque tous les contrôles sont en succès, l’écriture comptable est générée. 

 

Modifier

Permet de modifier la pré-comptabilisation d’un document déjà comptabilisé.
Une nouvelle écriture comptable sera générée en lieu et place de la précédente.

 

Suivant et précédent

Circulez entre les différents documents grâce aux actions Suivant et Précédent.

 

Affichage du document

Vous pouvez Zoomer ou Dézoomer le document.

Gagnez en lisibilité en ouvrant le document sur un nouvel onglet.
L’action Ouvrir dans un nouvel onglet permet d’afficher le document en pleine page sur un nouvel onglet, et d'agrandir la pré-comptabilisation du document.
L’action Afficher permet de revenir à l’affichage initial avant ouverture dans un nouvel onglet.

Naviguer entre les différentes pages du document grâce aux actions Page suivante et Page précédente.

Télécharger le document afin de récupérer le fichier du document sur votre ordinateur.

 

Import des documents

 

Importer vos factures et avoirs d’achat et de vente grâce à l'assistant d’import des documents.

 

Etape 1 Déposez les documents à importer

Cette étape vous permet de déposer jusqu’à 20 documents aux formats :

• PDF/A-3 profil BASIC (Factur-X avec détail)
• PDF/A-3 profil BASIC-WL (Factur-X sans détail)
• PDF
• JPEG
• PNG
• TIFF

Chacun des documents ne doit pas excéder 10Mo.

Supprimez les documents en erreur pour pouvoir passer à l’étape suivante.

 

Etape 2 Traitement des documents

Cette étape permet à DigiCompta de traiter les documents à importer.

Lorsque les documents à importer sont des documents au format Factur-X, ils sont automatisés durant cette étape.

Lorsque les documents à importer sont des documents aux formats autres que Factur-X, ils seront à traiter lors de l’étape 3.

 

Etape 3 Renseignez les informations des documents aux formats autres que Factur-X

Cette étape vous permet de renseigner les informations nécessaires aux documents dont le format ne correspond pas au Factur-X.

Renseignez :

• Le Type de document, 
• L’Acheteur ou le Vendeur du document,
• Le Numéro de document,
• La Date de document,
• Le Net à payer du document
• Le Total TTC du document,
  Uniquement dans le cas où le Total TTC du document n’a pas été reconnu lors de l’océrisation du document.

Ces informations sont obligatoires pour le traitement de ces documents.

Vous devez renseigner ces informations pour chacun des documents à importer.

Chacune de ces informations doit correspondre aux informations du document.

Ces informations serviront à la pré-comptabilisation et aux automatisations des documents !

Une fois le document importé, ces informations ne seront plus modifiables.

 

Revenez au document précédent grâce à l’action Document précédent.

Ignorez un document et ce document ne sera pas importé.

Passez au document suivant grâce à l’action Document suivant, ou passez à l’Etape suivante lorsque tous les documents ont été traités.

Annulez l’opération d’import des documents et aucun document déposé ne sera importé.

 

Etape 4 Confirmez ou annulez l’opération d’import des documents

Cette étape vous permet de valider ou d’annuler l’opération d’import.

 

Validez l’opération d’import des documents si vous souhaitez importer les documents dans la liste des documents.

Annulez l’opération d’import des documents si vous ne souhaitez pas importer les documents.

 

La validation de l’opération d’import des documents est impérative si vous souhaitez disposer de vos documents dans la liste !

Sans validation de votre part, aucun document ne sera importé.

 

A la validation de l’opération d’import des documents :

• Les documents océrisés sont automatisés,
• Tous les documents sont contrôlés afin de vérifier si les documents à importer ne sont pas déjà présents dans la liste des documents.

 

Navigation

 

Naviguez dans DigiCompta grâce au menu vertical.

Le Menu vertical vous permet d’accéder à la Liste des documents ainsi qu’à la Page d’accueil.

Le Menu vertical vous permet également d’accéder aux différents liens juridiques :

• Mentions légales,
• CGV,
• Politique de confidentialité,
• Configurations d’utilisation.

 

Utilisez le fil d’ariane afin de naviguer entre, la  Liste des documents et la  Page d’accueil.

 

 

Les données extraites selon le format des documents

 

Lors de l’opération d’import des documents, des données sont directement extraites des documents afin de pré-remplir les différentes informations de la pré-comptabilisation.

 

Les documents au format Factur-X

• PDF/A-3 profil BASIC (Factur-X avec détail)
• PDF/A-3 profil BASIC-WL (Factur-X sans détail)
  
  

Les données suivantes peuvent être extraites :

• Le Type de l’opération
  Cette information permet de déterminer s’il s’agit d’une facture ou d’un avoir.
  Elle est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
  Elle n’est pas modifiable lors de la pré-comptabilisation.
• Le Tiers avec lequel est effectué l’opération
  Le client ou le fournisseur en fonction de s’il s’agit d’une opération d’achat ou de vente.
  Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
  Elle n’est pas modifiable lors de la pré-comptabilisation.
• Le Numéro du document
  Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
  Elle n’est pas modifiable lors de la pré-comptabilisation.
  Elle est utilisée pour la génération de l’écriture comptable.
• La Date du document
  Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
  Elle n’est pas modifiable lors de la pré-comptabilisation.
  Elle est utilisée pour la génération de l’écriture comptable.
• Le Net à payer
  Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
  Elle n’est pas modifiable lors de la pré-comptabilisation.
• La Date d’échéance
  Cette information est reprise dans le champ Date d’échéance de la pré-comptabilisation.
• Les Descriptions des articles uniquement pour les documents au format BASIC
  Cette information est reprise dans la Description des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation.
• Les Montant HT des articles uniquement pour les documents au format BASIC
  Cette information est reprise dans le Montant des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation.
• Le Montant de la remise
  Cette information est reprise dans le Montant des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation.
• Le Montant des frais
  Cette information est reprise dans le Montant des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation.
• Le Taux de TVA
  Cette information est reprise dans le Taux des lignes de TVA de la pré-comptabilisation.
• Les Bases HT des TVA
  Cette information est reprise dans la Base HT des lignes de TVA de la pré-comptabilisation.
• Les Montants des TVA
  Cette information est reprise dans le Montant TVA des lignes de TVA de la pré-comptabilisation.
• Le Montant de l’acompte
  Cette information est reprise dans le Montant TTC des lignes de paiements anticipés de la pré-comptabilisation.
• Le Total TTC 

Cette information n’est pas directement utilisée pour la pré-comptabilisation.
Elle est utilisée pour la génération de l’écriture comptable.

Les documents aux formats autres que Factur-X

• PDF
• JPEG
• PNG
• TIFF

Les données suivantes peuvent être extraites :

• La Date d’échéance
  Cette information est reprise dans le champ Date d’échéance de la pré-comptabilisation.
• Les Descriptions des articles
  Cette information est reprise dans la Description des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation.
• Les Montant HT des articles
  Cette information est reprise dans le Montant des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation.
• Le Total de TVA
  Cette information est reprise dans le Montant TVA d’une ligne de TVA de la pré-comptabilisation.
• Le Total TTC 

Cette information n’est pas directement utilisée pour la pré-comptabilisation.
Elle est utilisée pour la génération de l’écriture comptable.

 

Les Automatisations comptables

 

Lors de l’opération d’import des documents, les documents sont automatisés en fonction des documents précédemment comptabilisés, afin de pré-remplir les différentes informations de la pré-comptabilisation.

 

Tous les types et tous les formats de documents peuvent être automatisés.

 

Les données pouvant être automatisées sont :

• Le Compte général,
• Le Compte auxiliaire,
• Le Moyen de paiement,
• Les Comptes des articles des lignes de détail du document,
• Le Compte de la remise parmi les lignes de détail du document,
• Le Compte des frais parmi les lignes de détail du document,
• Les Comptes des lignes de TVA,
• Le Compte général du paiement anticipé,
• Le Compte auxiliaire du paiement anticipé.

 

Le Compte général correspondant au tiers avec lequel est effectué l’opération, est automatisé en fonction du dernier Compte général utilisé pour un document similaire*.

 

Le Compte auxiliaire correspondant au tiers avec lequel est effectué l’opération, est automatisé en fonction du dernier Compte auxiliaire utilisé pour un document similaire*.

Dans ce cas, le Compte général correspondant au tiers reprend le compte rattaché au Compte général.

 

Les Comptes des articles sont automatisés en fonction du dernier Compte utilisé pour un même article et pour un document similaire*.

Un article est reconnu selon sa description dans le document.

 

Le Compte de la remise est automatisé en fonction du dernier Compte utilisé pour une remise et pour un document similaire*.

 

Le Compte des frais est automatisé en fonction du dernier Compte utilisé pour des frais et pour un document similaire*.

 

Les Comptes de TVA sont automatisés en fonction du dernier Compte utilisé pour un même taux et pour un document similaire*.

 

Le Compte général des paiements anticipés, est automatisé en fonction du dernier Compte général utilisé pour un acompte et pour un document similaire*.

 

Le Compte auxiliaire des paiements anticipés, est automatisé en fonction du dernier Compte auxiliaire utilisé pour un acompte et pour un document similaire*.

Dans ce cas, le Compte général correspondant au tiers reprend le compte rattaché au Compte auxiliaire.

 

Le Moyen de paiement est automatisé en fonction du dernier Moyen de paiement utilisé pour un même moyen de paiement du document, et un document similaire*.
Chaque moyen de paiement du document peut être automatisé avec un Moyen de paiement différent.

 

*Un document similaire est un document du même Type, du même Sens avec le même Tiers.

Le Type du document correspond à une Facture ou un Avoir.

Le Sens du document correspond à un Achat ou une Vente.

Le Tiers du document correspond au Client ou au Fournisseur en fonction de s’il s’agit d’une opération d’achat ou de vente.

 

La génération de l’écriture comptable

 

L’écriture comptable est générée lors de la comptabilisation du document.

 

Journal

Le Journal renseigné dans la pré-comptabilisation est repris dans la colonne Journal de chacune des lignes de l’écriture comptable.

 

Date

La Date du document renseigné dans la pré-comptabilisation est reprise dans la colonne Date de chacune des lignes de l’écriture comptable.

 

Document

Le N°de document renseigné dans la pré-comptabilisation est repris dans la colonne Document de chacune des lignes de l’écriture comptable.

 

Comptes général et Compte auxiliaire

Le Compte général correspondant au tiers avec lequel est effectué l’opération, qui est renseigné dans la pré-comptabilisation, est repris dans la colonne Compte général sur la 1ère ligne de l’écriture comptable.

 

Le Compte auxiliaire correspondant au tiers avec lequel est effectué l’opération, qui est renseigné dans la pré-comptabilisation, est repris dans la colonne Compte auxiliaire sur la 1ère ligne de l’écriture comptable.

 

Les Comptes généraux des lignes des paiements anticipés renseignés dans la pré-comptabilisation, sont repris dans la colonne Compte général, sur les lignes suivantes de l’écriture comptable.

Chaque ligne de paiements anticipés génère une ligne d’écriture comptable.

 

Les Comptes auxiliaires des lignes des paiements anticipés renseignés dans la pré-comptabilisation, sont repris dans la colonne Compte auxiliaire sur les lignes suivantes de l’écriture comptable.

Chaque ligne de paiements anticipés génère une ligne d’écriture comptable.

 

Les Comptes des lignes de TVA renseignés dans la pré-comptabilisation sont repris dans la colonne Compte général sur les lignes suivantes de l’écriture comptable.

Lorsqu’un même compte est renseigné sur plusieurs lignes de TVA dans la pré-comptabilisation, 1 seule ligne d’écriture comptable est générée pour l’ensemble de ces comptes.

 

Les Comptes des lignes de détail du document correspondant aux immobilisations, charges et produits renseignés dans la pré-comptabilisation, sont repris dans la colonne Compte général sur les lignes suivantes de l’écriture comptable.

Lorsqu’un même compte est renseigné sur plusieurs lignes de détail du document dans la pré-comptabilisation, 1 seule ligne d’écriture comptable est générée pour l’ensemble de ces comptes.

SAUF, dans le cas où une ventilation analytique a été effectuée sur le compte.

Lorsqu’une ventilation analytique a été effectuée sur un compte, 1 ligne d’écriture comptable est générée pour ce compte.

 

Libellé

Le Libellé de l’écriture comptable dépend du paramétrage Libellé des écritures issues d’EBP DigiCompta sélectionné dans les Paramètres Market Place EBP DigiCompta.

• Libellé de l’écriture
• Libellé de la description

 

Libellé de l’écriture

Dans ce cas, le Libellé de l’écriture renseigné dans la pré-comptabilisation est repris sur toutes les lignes de l’écriture comptable.

 

Libellé de la description

Dans ce cas, le Libellé de l’écriture renseigné dans la pré-comptabilisation est repris dans la colonne Libellé des lignes de l’écriture comptable correspondantes :

• au tiers avec lequel est effectué l’opération,
• aux tiers des paiements anticipés,
• aux TVA.

Les Descriptions des lignes de détail du document renseignées dans la pré-comptabilisation, sont reprises dans la colonne Libellé des lignes de l’écriture comptable correspondantes aux lignes d’immobilisation, de charge et de produit.

SAUF, dans le cas où plusieurs lignes de détail du document ont été regroupées sur une 1 seule ligne de l’écriture comptable.
Dans ce cas, c’est l’intitulé du compte qui est repris dans le libellé de la ligne de l’écriture.

Débit et Crédit

La colonne Débit ou Crédit* de la ligne de l’écriture comptable correspondante au tiers avec lequel est effectuée l’opération reprend 

• la soustraction des montants du Total TTC et de l’Acompte du document lorsque le document est issu d’un fichier au format Factur-X
• le résultat des montants pré-comptabilisés lorsque le document est issu d’un fichier au format autre que le Factur-X
  (Somme des Montants de toutes les lignes de Détail du document) + (Somme des Montants TVA de toutes les lignes de TVA) -  (Somme des Montants TTC de toutes les lignes des Paiements anticipés

 

*Les montants sont affectés au Débit ou au Crédit en fonction du sens des comptes (Débiteur ou Créditeur) et du type de l’opération (facture ou avoir)

 

Les Montants TTC renseignés dans la pré-comptabilisation sont repris dans la colonne Débit ou Crédit* de chacune des lignes de l’écriture comptable correspondantes aux tiers des paiements anticipés.

 

Les Montants de TVA renseignés dans la pré-comptabilisation, sont repris au Débit ou au Crédit* de chacune des lignes de l’écriture comptable correspondantes aux TVA.

 

Les Montants renseignés dans la pré-comptabilisation, sont repris au Débit ou au Crédit* de chacune des lignes de l’écriture comptable correspondantes aux immobilisations, charges et produits.

 

*Les montants sont affectés au Débit ou au Crédit en fonction du sens des comptes (Débiteur ou Créditeur) et du type de l’opération (facture ou avoir)

 

Poste analytique

Toutes les lignes d’une ventilation analytique renseignées sur une ligne de détail du document dans la pré-comptabilisation, sont reprises dans la Ventilation analytique de la ligne d’écriture comptable correspondante.

 

Moyen de paiement

Le Moyen de paiement renseigné dans la pré-comptabilisation, est repris dans la colonne Moyen de paiement des lignes de l’écriture comptable correspondantes ;

• au tiers avec lequel est effectué l’opération,
• aux tiers des paiements anticipés.

 

Date d’échéance

La Date d’échéance renseignée dans la pré-comptabilisation, est reprise dans la colonne Date d’échéance des lignes de l’écriture comptable correspondantes ;

• au tiers avec lequel est effectué l’opération,
• aux tiers des Paiements anticipés.

 

Documents associés

Le lien du fichier correspondant au document est associé à chacune des lignes de l'écriture comptable.

 

Règle des comptes débiteurs et créditeurs

Les différents Montants de la pré-comptabilisation sont affectés au Débit ou au Crédit en fonction du sens débiteur ou créditeur du compte et en fonction du type (facture ou avoir) de l’opération.