Page d’accueil
La page d’accueil vous présente
- Le nombre de Documents à comptabiliser
- Le nombre de Documents consommés
Le nombre de Documents à comptabiliser
Trois tuiles représentent le nombre de documents à comptabiliser par Statut du document :
- À traiter
- En cours
- Prêt à comptabiliser
Chacune des tuiles permet d’être redirigée vers la liste des documents directement filtrée sur le Statut du document.
Le nombre de Documents consommés
Il vous informe du nombre de documents que vous avez comptabilisé* dans votre dossier :
- Sur la période courante de votre abonnement,
- Sur la période précédente de votre abonnement.
*Un document comptabilisé puis modifié reste décompté comme 1 document comptabilisé.
*Un document comptabilisé, puis modifié, puis de nouveau comptabilisé reste décompté comme 1 document comptabilisé.
Liste des documents
La liste des documents vous affiche l’ensemble des documents que vous avez importés dans votre dossier.
Les documents sont classés dans deux onglets :
- À comptabiliser
- Comptabilisés
L’onglet À comptabiliser affiche tous les documents :
- À traiter
- En cours
- Prêts à comptabiliser
L’onglet Comptabilisés affiche tous les documents qui ont déjà été comptabilisés.
Vous pouvez visualiser une partie des informations de l’écriture comptable générée pour chacun des documents comptabilisés.
Recherche et filtrer des documents
Rechercher des documents
Vous pouvez effectuer une recherche sur l’onglet À comptabiliser ou Comptabilisés afin de retrouver un document plus rapidement.
Filtrer les documents
Vous pouvez appliquer des filtres sur l’onglet À comptabiliser ou Comptabilisés afin de filtrer une partie des documents.
Télécharger les documents
Vous pouvez télécharger les documents depuis l’onglet À comptabiliser ou Comptabilisés.
Supprimer des documents
Vous pouvez supprimer les documents de l’onglet À comptabiliser.
Les documents dont l’écriture comptable a été transférée en comptabilité ne peuvent plus être supprimés.
Comptabiliser des documents
Vous pouvez comptabiliser les documents qui sont Prêts à comptabiliser depuis l’onglet À comptabiliser.
Importer des documents
Vous pouvez importer des documents depuis l’onglet À comptabiliser.
Actualiser la liste des documents
Vous pouvez actualiser le contenu de la liste des documents À comptabiliser.
Pré-comptabilisation
La pré-comptabilisation d’un document vous permet de renseigner toutes les informations nécessaires pour la génération de l’écriture comptable du document.
Les informations de l’en-tête du document indiquent :
- s’il s’agit d’une facture ou d’un avoir
- d’une opération d’achat ou de vente
- le client ou le fournisseur avec lequel est effectuée l’opération
- le n° du document
- la date du document
- le net à payer du document
Ces informations sont extraites du document.
Elles ne sont pas modifiables pour un document au format Factur-X.
Elles sont modifiables pour les documents au format autre que le Factur-X.
Renseignez ou modifiez ces informations grâce à l’action Modifier.
Toutes ces informations sont obligatoires.
Renseignez le Montant TTC du document, uniquement dans le cas où le Total TTC du document n’a pas été reconnu lors de l’océrisation du document.
Enregistrer ou Annuler les modifications que vous avez effectuées.
Ces informations serviront à la pré-comptabilisation et aux automatisations des documents !
L’enregistrement de la modification d’une information entraîne une nouvelle automatisation de la pré-comptabilisation du document.
Le statut du document
Le Statut du document indique l’état de traitement du document.
Le document est :
- À traiter lorsqu’aucune donnée n’a été renseignée,
- En cours, lorsqu’une partie des données a été renseignée ou automatisée,
- Prêt à comptabiliser, lorsque toutes les données nécessaires à la génération d’une écriture comptable ont été renseignées ou automatisées.
Les 1er champs :
- Le champ Journal propose les journaux actifs de type achat et vente.
- Le Compte général propose les comptes actifs correspondants aux clients, fournisseurs et autres tiers et aux comptes de trésorerie.
Vous pouvez saisir un compte inactif.
Dans ce cas, le compte sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous pouvez saisir un compte qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
Dans ce cas, le compte sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué. - Le Compte auxiliaire propose les comptes auxiliaires.
Vous pouvez saisir un compte auxiliaire inactif.
Dans ce cas, le compte auxiliaire sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous pouvez saisir un compte auxiliaire qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
Dans ce cas, le compte auxiliaire sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué. - Le Moyen de paiement permet de renseigner le moyen de paiement.
- La Date d’échéance reprend la date d’échéance du document.
Détail du document
- Le Compte propose les comptes actifs correspondants aux immobilisations, charges et produits.
Vous pouvez saisir un compte inactif.
Dans ce cas, le compte sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous pouvez saisir un compte qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
Dans ce cas, le compte sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué. - La Description reprend la description de l’article du document, ou l’intitulé du compte précédemment sélectionné.
- Le Montant reprend le montant de la ligne de l’article du document.
- La Ventilation analytique
Accédez à la ventilation de la ligne grâce à l’icône- Le Plan propose les plans analytiques,
- Le Poste propose les postes analytiques,
- La Répartition permet de renseigner le pourcentage de répartition à affecter sur le plan et le poste de la ligne,
- Le Montant permet de renseigner le montant à affecter sur le plan et le poste de la ligne.
- Ajouter une ventilation permet d’ajouter une nouvelle de ventilation analytique.
- Supprimer la ligne permet de supprimer la ligne de ventilation analytique.
- Ajouter une ligne permet d’ajouter une nouvelle ligne de détail de document.
- Ajouter une ligne de remise permet d’ajouter une nouvelle ligne de détail de document en renseignant automatiquement le premier compte de remise de type détail de votre plan comptable.
- Ajouter une ligne d’escompte permet d’ajouter une nouvelle ligne de détail de document en renseignant automatiquement le premier compte d’escompte de type détail de votre plan comptable.
- Insérer une ligne permet d’insérer une nouvelle ligne de détail de document sous la ligne depuis laquelle est effectuée l’action.
- Appliquer un compte permet d’affecter un même compte sur plusieurs lignes de détail du document.
- Supprimer permet de supprimer plusieurs lignes de détail du document.
TVA
- Le Compte propose les comptes actifs correspondants à la TVA.
Vous pouvez saisir un compte inactif.
Dans ce cas, le compte sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous pouvez saisir un compte qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
Dans ce cas, le compte sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué. - Le Taux reprend le taux de TVA du document, ou celui paramétré dans le compte de TVA précédemment sélectionné.
Dans le cas où le compte sélectionné est paramétré avec un taux, le champ Taux reprend le taux du compte et n’est plus modifiable.
Dans le cas où le compte sélectionné n’est pas paramétré avec un taux, le champ Taux est modifiable et propose les taux actuels.
Vous pouvez également saisir un ancien taux. - La Base HT reprend la base HT de la TVA du document uniquement si le document est issu d’un fichier au format Factur-X.
- Le Montant TVA reprend le montant de TVA du document.
Lorsque le document est issu d’un fichier au format Factur-X, tous les montants de TVA détaillés par taux sont repris.
Lorsque le document est issu d’un fichier au format autre que le Factur-X, seul le montant total de la TVA est repris, tous les montants de TVA détaillés par taux sont repris UNIQUEMENT si la TVA est détaillée dans un récapitulatif de TVA. - Ajouter une ligne permet d’ajouter une nouvelle ligne de TVA.
- Insérer une ligne permet d’insérer une nouvelle ligne de TVA.
-
Supprimer la ligne permet de supprimer la ligne de TVA.
Paiements anticipés
Lorsque le document est issu d’un fichier au format Factur-X, la rubrique des Paiements anticipés est affichée uniquement si le document contient un acompte.
- Le Compte général propose les comptes actifs correspondants aux clients, fournisseurs et autres tiers.
Vous pouvez saisir un compte inactif.
Dans ce cas, le compte sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous pouvez saisir un compte qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
Dans ce cas, le compte sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué. - Le Compte auxiliaire propose les comptes auxiliaires.
Vous pouvez saisir un compte auxiliaire inactif.
Dans ce cas, le compte auxiliaire sera rendu actif dans votre plan comptable lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous pouvez saisir un compte auxiliaire qui n’est pas encore créé dans votre plan comptable.
Dans ce cas, le compte auxiliaire sera créé lors de la récupération de l’écriture comptable.
Vous ne pouvez pas saisir un compte bloqué. - Le Montant TTC reprend le montant de l’acompte du document uniquement si le document est issu d’un fichier au format Factur-X.
- Ajouter une ligne permet d’ajouter une nouvelle ligne de paiements anticipés.
- Insérer une ligne permet d’insérer une nouvelle ligne de paiements anticipés.
- Supprimer la ligne permet de supprimer la ligne de paiements anticipés.
Enregistrer
Vous pouvez Enregistrer toutes les informations renseignées dans le document.
Vous ne pouvez pas enregistrer lorsque des champs sont en erreur.
L’enregistrement ne génère pas l’écriture comptable.
Comptabiliser
Une fois toutes les informations correctement renseignées, vous pouvez Comptabiliser le document.
Plusieurs contrôles sont effectués lors de la comptabilisation du document.
Vous ne pouvez pas comptabiliser :
- Lorsque des champs sont en erreur,
- Lorsque les ventilations analytiques sont incomplètes,
- Sans avoir effectué la ventilation analytique sur un compte paramétré comme analytique obligatoire,
- Sur un journal dont la période est clôturée sur la date du document,
- Lorsque les comptes renseignés ne permettent pas la génération d’une écriture comptable équilibrée,
- Un document issu d’un fichier au format Factur-X, lorsque le Total du détail des documents est différent de celui du Total net HT du document,
- Un document issu d’un fichier au format Factur-X, lorsque le Total de TVA est différent de celui du Total de TVA du document,
- Un document issu d’un fichier au format Factur-X, lorsque le Total des paiements anticipés est différent de celui de l’acompte du document.
Lorsque tous les contrôles sont en succès, l’écriture comptable est générée.
Modifier
Permet de modifier la pré-comptabilisation d’un document déjà comptabilisé.
Une nouvelle écriture comptable sera générée en lieu et place de la précédente.
Suivant et précédent
Circulez entre les différents documents grâce aux actions Suivant et Précédent.
Affichage du document
Vous pouvez Zoomer ou Dézoomer le document.
Gagnez en lisibilité en ouvrant le document sur un nouvel onglet.
L’action Ouvrir dans un nouvel onglet permet d’afficher le document en pleine page sur un nouvel onglet, et d'agrandir la pré-comptabilisation du document.
L’action Afficher permet de revenir à l’affichage initial avant ouverture dans un nouvel onglet.
Naviguer entre les différentes pages du document grâce aux actions Page suivante et Page précédente.
Télécharger le document afin de récupérer le fichier du document sur votre ordinateur.
Import des documents
Récupérez vos factures et avoirs d’achat et de vente dans votre liste des documents grâce à l’import des documents.
Renseignez le sens des documents à importer
Cette information permet de définir le sens des documents traités par OCR à importer en tant que document d’achat ou de vente.
Les documents au format Factur-X ne sont pas impactés par cette information.
Déposez les documents à importer
Déposez jusqu’à 20 documents aux formats
- PDF/A-3 profil BASIC (Factur-X avec détail)
- PDF/A-3 profil BASIC-WL (Factur-X sans détail)
- JPEG
- PNG
- TIFF
Chacun des documents ne doit pas excéder 10Mo.
Supprimez les documents en erreur pour pouvoir lancer l’import de vos documents.
Traitements des documents en tâche de fond
Après avoir lancé l’import, tous les traitements de l’import sont effectués en arrière plan.
- Les documents sont contrôlés afin de vérifier s'ils ne sont pas déjà présents dans la liste des documents.
- La Pré-comptabilisation des documents est automatisée.
Vous pouvez continuer de travailler pendant l’import de vos documents.
Les documents sont importés dans la liste des documents au fur et à mesure de leur traitement. Actualisez la liste des documents afin d’afficher les nouveaux documents importés.
Compte rendu d’import
Une Notification vous informe lorsque l’opération d’import est terminée.
Accédez à un Compte rendu de l’opération en cliquant sur l’action Afficher le compte rendu d’import depuis la Notification.
Vous pouvez annuler votre import en cliquant sur l’action Annuler l’import depuis le Compte rendu de l’opération.
Annulez votre import revient à supprimer tous les documents de cet import qui n’ont pas été comptabilisés.
La liste est automatiquement actualisée une fois tous les documents importés.
Navigation
Naviguez dans DigiCompta grâce au menu vertical.
Le Menu vertical vous permet d’accéder à la Liste des documents ainsi qu’à la Page d’accueil.
Le Menu vertical vous permet également d’accéder aux différents liens juridiques :
- Mentions légales,
- CGV,
- Politique de confidentialité,
- Configurations d’utilisation.
Utilisez le fil d’ariane afin de naviguer entre, la Liste des documents et la Page d’accueil.
Les données extraites selon le format des documents
Lors de l’opération d’import des documents, des données sont directement extraites des documents afin de pré-remplir les différentes informations de la pré-comptabilisation.
Les documents au format Factur-X
- PDF/A-3 profil BASIC (Factur-X avec détail)
- PDF/A-3 profil BASIC-WL (Factur-X sans détail)
Les données suivantes peuvent être extraites :
- Le Type de l’opération
Cette information permet de déterminer s’il s’agit d’une facture ou d’un avoir.
Elle est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
Elle n’est pas modifiable lors de la pré-comptabilisation d’un document au format Factur-X. - Le Tiers avec lequel est effectué l’opération
Le client ou le fournisseur en fonction de s’il s’agit d’une opération d’achat ou de vente.
Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
Elle n’est pas modifiable lors de la pré-comptabilisation d’un document au format Factur-X. - Le Numéro du document
Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
Elle n’est pas modifiable lors de la pré-comptabilisation d'un document au format Factur-X.
Elle est utilisée pour la génération de l’écriture comptable. - La Date du document
Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
Elle n’est pas modifiable lors de la pré-comptabilisation d'un document au format Factur-X.
Elle est utilisée pour la génération de l’écriture comptable. - Le Net à payer
Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
Elle n’est pas modifiable lors de la pré-comptabilisation d'un document au format Factur-X. - La Date d’échéance
Cette information est reprise dans le champ Date d’échéance de la pré-comptabilisation. - Les Descriptions des articles uniquement pour les documents au format BASIC
Cette information est reprise dans la Description des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation. - Les Montant HT des articles uniquement pour les documents au format BASIC
Cette information est reprise dans le Montant des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation. - Le Montant de la remise
Cette information est reprise dans le Montant des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation. - Le Montant des frais
Cette information est reprise dans le Montant des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation. - Le Taux de TVA
Cette information est reprise dans le Taux des lignes de TVA de la pré-comptabilisation. - Les Bases HT des TVA
Cette information est reprise dans la Base HT des lignes de TVA de la pré-comptabilisation. - Les Montants des TVA
Cette information est reprise dans le Montant TVA des lignes de TVA de la pré-comptabilisation. - Le Montant de l’acompte
Cette information est reprise dans le Montant TTC des lignes de paiements anticipés de la pré-comptabilisation. - Le Total TTC
Cette information n’est pas directement utilisée pour la pré-comptabilisation.
Elle est utilisée pour la génération de l’écriture comptable.
Les documents aux formats autres que Factur-X
- JPEG
- PNG
- TIFF
Les données suivantes peuvent être extraites :
- Le Tiers avec lequel est effectuée l’opération
Le client ou le fournisseur en fonction de s’il s’agit d’une opération d’achat ou de vente.
Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
Elle est modifiable lors de la pré-comptabilisation d’un document au format autre que Factur-X. - Le Numéro du document
Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
Elle est utilisée pour la génération de l’écriture comptable.
Elle est modifiable lors de la pré-comptabilisation d’un document au format autre que Factur-X. - La Date du document
Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
Elle est utilisée pour la génération de l’écriture comptable.
Elle est modifiable lors de la pré-comptabilisation d’un document au format autre que Factur-X. - Le Net à payer
Cette information est reprise dans l’en-tête de la pré-comptabilisation.
Elle est modifiable lors de la pré-comptabilisation d’un document au format autre que Factur-X. - La Date d’échéance
Cette information est reprise dans le champ Date d’échéance de la pré-comptabilisation. - Les Descriptions des articles
Cette information est reprise dans la Description des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation. - Les Montant HT des articles
Cette information est reprise dans le Montant des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation. - Le Montant de la remise
Cette information est reprise dans le Montant des lignes de détail du document de la pré-comptabilisation. - Le Total de TVA
Cette information est reprise dans le Montant TVA d’une ligne de TVA de la pré-comptabilisation lorsque la TVA n’est pas détaillée dans un récapitulatif. - Le Récapitulatif de TVA
Les informations détaillées du récapitulatif de TVA sont reprises dans le Taux de TVA et le Montant de TVA des lignes de TVA de la pré-comptabilisation - Le Total TTC
Cette information n’est pas directement utilisée pour la pré-comptabilisation.
Les Automatisations comptables
Lors de l’opération d’import des documents, les documents sont automatisés en fonction des documents précédemment comptabilisés, afin de pré-remplir les différentes informations de la pré-comptabilisation.
Tous les types et tous les formats de documents peuvent être automatisés.
Les données pouvant être automatisées sont :
- Le Compte général,
- Le Compte auxiliaire,
- Le Moyen de paiement,
- Les Comptes des articles des lignes de détail du document,
- Le Compte de la remise parmi les lignes de détail du document,
- Le Compte des frais parmi les lignes de détail du document,
- Les Comptes des lignes de TVA,
- Le Compte général du paiement anticipé,
- Le Compte auxiliaire du paiement anticipé.
Le Compte général correspondant au tiers avec lequel est effectué l’opération, est automatisé en fonction du dernier Compte général utilisé pour un document similaire*.
Le Compte auxiliaire correspondant au tiers avec lequel est effectué l’opération, est automatisé en fonction du dernier Compte auxiliaire utilisé pour un document similaire*.
Dans ce cas, le Compte général correspondant au tiers reprend le compte rattaché au Compte général.
Les Comptes des articles sont automatisés en fonction du dernier Compte utilisé pour un même article et pour un document similaire*.
Un article est reconnu selon sa description dans le document.
Le Compte de la remise est automatisé en fonction du dernier Compte utilisé pour une remise et pour un document similaire*.
Le Compte des frais est automatisé en fonction du dernier Compte utilisé pour des frais et pour un document similaire*.
Les Comptes de TVA sont automatisés en fonction du dernier Compte utilisé pour un même taux et pour un document similaire*.
Le Compte général des paiements anticipés, est automatisé en fonction du dernier Compte général utilisé pour un acompte et pour un document similaire*.
Le Compte auxiliaire des paiements anticipés, est automatisé en fonction du dernier Compte auxiliaire utilisé pour un acompte et pour un document similaire*.
Dans ce cas, le Compte général correspondant au tiers reprend le compte rattaché au Compte auxiliaire.
Le Moyen de paiement est automatisé en fonction du dernier Moyen de paiement utilisé pour un même moyen de paiement du document, et un document similaire*.
Chaque moyen de paiement du document peut être automatisé avec un Moyen de paiement différent.
*Un document similaire est un document du même Type, du même Sens avec le même Tiers.
Le Type du document correspond à une Facture ou un Avoir.
Le Sens du document correspond à un Achat ou une Vente.
Le Tiers du document correspond au Client ou au Fournisseur en fonction de s’il s’agit d’une opération d’achat ou de vente.
La génération de l’écriture comptable
L’écriture comptable est générée lors de la comptabilisation du document.
Journal
Le Journal renseigné dans la pré-comptabilisation est repris dans la colonne Journal de chacune des lignes de l’écriture comptable.
Date
La Date du document renseigné dans la pré-comptabilisation est reprise dans la colonne Date de chacune des lignes de l’écriture comptable.
Document
Le N°de document renseigné dans la pré-comptabilisation est repris dans la colonne Document de chacune des lignes de l’écriture comptable.
Comptes général et Compte auxiliaire
Le Compte général correspondant au tiers avec lequel est effectué l’opération, qui est renseigné dans la pré-comptabilisation, est repris dans la colonne Compte général sur la 1ère ligne de l’écriture comptable.
Le Compte auxiliaire correspondant au tiers avec lequel est effectué l’opération, qui est renseigné dans la pré-comptabilisation, est repris dans la colonne Compte auxiliaire sur la 1ère ligne de l’écriture comptable.
Les Comptes généraux des lignes des paiements anticipés renseignés dans la pré-comptabilisation, sont repris dans la colonne Compte général, sur les lignes suivantes de l’écriture comptable.
Chaque ligne de paiements anticipés génère une ligne d’écriture comptable.
Les Comptes auxiliaires des lignes des paiements anticipés renseignés dans la pré-comptabilisation, sont repris dans la colonne Compte auxiliaire sur les lignes suivantes de l’écriture comptable.
Chaque ligne de paiements anticipés génère une ligne d’écriture comptable.
Les Comptes des lignes de TVA renseignés dans la pré-comptabilisation sont repris dans la colonne Compte général sur les lignes suivantes de l’écriture comptable.
Lorsqu’un même compte est renseigné sur plusieurs lignes de TVA dans la pré-comptabilisation, 1 seule ligne d’écriture comptable est générée pour l’ensemble de ces comptes.
Les Comptes des lignes de détail du document correspondant aux immobilisations, charges et produits renseignés dans la pré-comptabilisation, sont repris dans la colonne Compte général sur les lignes suivantes de l’écriture comptable.
Lorsqu’un même compte est renseigné sur plusieurs lignes de détail du document dans la pré-comptabilisation, 1 seule ligne d’écriture comptable est générée pour l’ensemble de ces comptes.
SAUF, dans le cas où une ventilation analytique a été effectuée sur le compte.
Lorsqu’une ventilation analytique a été effectuée sur un compte, 1 ligne d’écriture comptable est générée pour ce compte.
Libellé
Le Libellé de l’écriture comptable dépend du paramétrage Libellé des écritures issues d’EBP DigiCompta sélectionné dans les Paramètres Market Place EBP DigiCompta.
- Libellé de l’écriture
- Libellé de la description
Libellé de l’écriture
Dans ce cas, le Libellé de l’écriture renseigné dans la pré-comptabilisation est repris sur toutes les lignes de l’écriture comptable.
Libellé de la description
Dans ce cas, le Libellé de l’écriture renseigné dans la pré-comptabilisation est repris dans la colonne Libellé des lignes de l’écriture comptable correspondantes :
- au tiers avec lequel est effectué l’opération,
- aux tiers des paiements anticipés,
- aux TVA.
Les Descriptions des lignes de détail du document renseignées dans la pré-comptabilisation, sont reprises dans la colonne Libellé des lignes de l’écriture comptable correspondantes aux lignes d’immobilisation, de charge et de produit.
SAUF, dans le cas où plusieurs lignes de détail du document ont été regroupées sur une 1 seule ligne de l’écriture comptable.
Dans ce cas, c’est l’intitulé du compte qui est repris dans le libellé de la ligne de l’écriture.
Débit et Crédit
La colonne Débit ou Crédit* de la ligne de l’écriture comptable correspondante au tiers avec lequel est effectuée l’opération reprend
- la soustraction des montants du Total TTC et de l’Acompte du document lorsque le document est issu d’un fichier au format Factur-X
- le résultat des montants pré-comptabilisés lorsque le document est issu d’un fichier au format autre que le Factur-X
(Somme des Montants de toutes les lignes de Détail du document) + (Somme des Montants TVA de toutes les lignes de TVA) - (Somme des Montants TTC de toutes les lignes des Paiements anticipés
*Les montants sont affectés au Débit ou au Crédit en fonction du sens des comptes (Débiteur ou Créditeur) et du type de l’opération (facture ou avoir)
Les Montants TTC renseignés dans la pré-comptabilisation sont repris dans la colonne Débit ou Crédit* de chacune des lignes de l’écriture comptable correspondantes aux tiers des paiements anticipés.
Les Montants de TVA renseignés dans la pré-comptabilisation, sont repris au Débit ou au Crédit* de chacune des lignes de l’écriture comptable correspondantes aux TVA.
Les Montants renseignés dans la pré-comptabilisation, sont repris au Débit ou au Crédit* de chacune des lignes de l’écriture comptable correspondantes aux immobilisations, charges et produits.
*Les montants sont affectés au Débit ou au Crédit en fonction du sens des comptes (Débiteur ou Créditeur) et du type de l’opération (facture ou avoir)
Poste analytique
Toutes les lignes d’une ventilation analytique renseignées sur une ligne de détail du document dans la pré-comptabilisation, sont reprises dans la Ventilation analytique de la ligne d’écriture comptable correspondante.
Moyen de paiement
Le Moyen de paiement renseigné dans la pré-comptabilisation, est repris dans la colonne Moyen de paiement des lignes de l’écriture comptable correspondantes ;
- au tiers avec lequel est effectué l’opération,
- aux tiers des paiements anticipés.
Date d’échéance
La Date d’échéance renseignée dans la pré-comptabilisation, est reprise dans la colonne Date d’échéance des lignes de l’écriture comptable correspondantes ;
- au tiers avec lequel est effectué l’opération,
- aux tiers des Paiements anticipés.
Documents associés
Le lien du fichier correspondant au document est associé à chacune des lignes de l'écriture comptable.
Règle des comptes débiteurs et créditeurs
Les différents Montants de la pré-comptabilisation sont affectés au Débit ou au Crédit en fonction du sens débiteur ou créditeur du compte et en fonction du type (facture ou avoir) de l’opération.
Les comptes d’attente et les comptes de trésorerie pouvant représenter à la fois un fournisseur comme un client, leur sens débiteur ou créditeur est défini en fonction du type (facture ou avoir) et du sens (achat ou vente) de l’opération.
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