Vous trouverez ci-dessous des exemples de comptabilisation de tickets ou facture avec un règlement par chèque-cadeau enseigne et hors enseigne.
Saisie des valeurs
Règlements - Données - Moyen de paiement
- Code : CHC
- Libellé : Chèque-cadeau
- Nature : Chèque-cadeau
Élément de type main d’œuvre "simple"
Onglet Détail
- Code : FOUR01
- Prix de vente HT : 12.50€
- TVA 20.00% : 2.50€
Élément main d’œuvre de type chèque-cadeaux
Onglet Détail
- Code : CHC01
- Prix de vente HT : 10.00€
Onglet Chèques-cadeaux
- Chèque-cadeau enseigne : Cocher la case
- Valeur faciale : 15.00€
- Durée de validité (mois) : 12
La différence entre le prix de vente de l’élément et la valeur faciale est une remise que l'on accorde au client.
Tickets pour génération des chèques-cadeaux
- Créer un ticket,
- Insérer un client
- Ajouter l'élément CHC01
- Saisir une quantité de 5
- Terminer le ticket
Il y a donc 5 chèques-cadeaux enseigne d'une valeur faciale de 15.00€ disponibles pour les règlements.
Réalisation d'une facture de vente avec règlement par chèque-cadeau enseigne
Créer une facture avec :
- un client,
- un élément FOUR01 et saisir une quantité de 2.
Montant total de la facture 30.00€ TTC (soit 25.00€ HT / 5.00€ TVA).
Onglet Échéances/déductions, partie Déductions accordées, ajout de 2 lignes et sélectionner 2 chèques-cadeaux de 15.00€.
Aucun règlement n'est enregistré.
Comptabilisation de la facture de vente
La valeur de la vente du chèque-cadeau est de 12.00€ TTC.
Il y a donc une différence entre le montant du chèque-cadeau vendu (valeur 12.00€ TTC) et le montant du chèque-cadeau pour règlement (valeur faciale 15.00).
Pour la facture, cela signifie une différence d'un montant de 6.00€ TTC [(15.00-12.00) * 2 "nombre de chèques-cadeaux pour le règlement"].
L'écriture comptable de la facture de vente sera :
| Date | N° de compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 01/06/20xx | 707 | Facture N° FA000001 | 25.00 | |
| 01/06/20xx | 445711 | Facture N° FA000001 | 5.00 | |
| 01/06/20xx | 487 | Facture N° FA000001 | 24.00 | |
| 01/06/20xx | 445711 | Facture N° FA000001 | 1.00 | |
| 01/06/20xx | 709 | Facture N° FA000001 | 5.00 |
Détail des montants :
| N° de compte | Détail | Montants |
| 707 | Montant HT de la vente FOUR01 | 12.50 * 2 |
| 445711 | Montant de la TVA de la vente | 2.50 * 2 |
| 487 | Montant de la vente de l’élément chèque-cadeau | 12.00 * 2 |
| 445711 | Montant de la TVA de la remise accordée | 0.50 * 2 |
| 709 | Montant HT de la remise HT | 2.50 * 2 |
Réalisation d'une facture de vente avec règlement par chèque-cadeau hors enseigne
Créer une facture avec :
- un client
- l'élément FOUR01 et saisir une quantité de 2
Montant total de la facture 30.00€ TTC (soit 25.00€ HT / 5.00€ TVA)
Onglet Échéances/déductions, partie Échéances, pour le montant de 30.00€, indiquer le moyen de paiement chèque cadeau "CHC"
Pour le client, une échéance de 30.00€ est enregistrée.
Comptabilisation de la facture de vente
L'écriture comptable de la facture de vente sera :
| Date | N° de compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 01/06/20xx | 411client | Facture N° FA000001 | 30.00 | |
| 01/06/20xx | 445711 | Facture N° FA000001 | 5.00 | |
| 01/06/20xx | 707 | Facture N° FA000001 | 25.00 |
Réalisation d'une facture de vente avec règlement par chèque-cadeau enseigne et chèque-cadeau hors enseigne
Créer une facture avec :
- un client,
- l’élément FOUR01 et saisir une quantité de 2.
Montant total de la facture 30.00€ TTC (soit 25.00€ HT / 5.00€ TVA).
Onglet Échéances/déductions,
- partie Échéances, pour le montant de 15.00€, indiquer le moyen de paiement chèque-cadeau "CHC"
- partie Déductions accordées, ajout d'1 ligne et sélectionner 1 chèque-cadeau de 15.00€
Comptabilisation de la facture de vente
La valeur de la vente du chèque-cadeau est de 12.00€ TTC.
Il y a donc une différence entre le montant du chèque-cadeau vendu (valeur 12.00€ TTC) et le montant du chèque-cadeau pour règlement (valeur faciale 15.00).
Pour la facture, cela signifie une différence d'un montant de 3.00€ TTC (15.00-12.00) que l'on considère comme une remise accordée.
L'écriture comptable de la facture de vente sera :
| Date | N° de compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 01/06/20xx | 411client | Facture N° FA000001 | 15.00 | |
| 01/06/20xx | 445711 | Facture N° FA000001 | 0.5 | |
| 01/06/20xx | 445711 | Facture N° FA000001 | 5.00 | |
| 01/06/20xx | 487 | Facture N° FA000001 | 12.00 | |
| 01/06/20xx | 707 | Facture N° FA000001 | 25.00 | |
| 01/06/20xx | 709 | Facture N° FA000001 | 2.50 |
Détail des montants :
| N° de compte | Détail | Montants |
| 411client | Montant de l'échéance chèque-cadeau hors enseigne (CHC) | 15.00 |
| 445711 | Montant de la TVA de la remise accordée | 0.5 |
| 445711 | Montant de la TVA de la vente | 5.00 |
| 487 | Montant de la vente de l’élément chèque-cadeau | 12.00 |
| 707 | Montant de la vente | 25.00 |
| 709 | Montant HT de la remise HT | (15.00+0.50-12.00)TTC soit 2.50HT |
Réalisation d'une facture de vente avec règlement par chèque-cadeau enseigne et d'autres moyens de paiement
Créer une facture avec :
- un client,
- l’élément FOUR01 et saisir une quantité de 2.
Montant total de la facture 30.00€ TTC (soit 25.00€ HT / 5.00€ TVA).
Onglet Échéances/déductions :
- partie Échéances, pour le montant de 5.00€, indiquer le moyen de paiement Carte bancaire
- partie Échéances, pour le montant de 6.00€, indiquer le moyen de paiement Chèque
- partie Échéances, pour le montant de 4.00€, indiquer le moyen de paiement Espèce
- partie Déductions accordées, ajout d'1 ligne et sélectionner 1 chèque-cadeau de 15.00€
Comptabilisation de la facture de vente
La valeur de la vente du chèque-cadeau est de 12.00€ TTC.
Il y a donc une différence entre le montant du chèque-cadeau vendu (valeur 12.00€ TTC) et le montant du chèque-cadeau pour règlement (valeur faciale 15.00).
Pour la facture, cela signifie une différence d'un montant de 3.00€ TTC (15.00-12.00) que l'on considère comme une remise accordée.
L'écriture comptable de la facture de vente sera :
| Date | N° de compte | Libellé | Débit | Débit |
| 01/06/20xx | 411client | Facture N° FA000001 | 15.00 | |
| 01/06/20xx | 445711 | Facture N° FA000001 | 0.5 | |
| 01/06/20xx | 445711 | Facture N° FA000001 | 5.00 | |
| 01/06/20xx | 487 | Facture N° FA000001 | 12.00 | |
| 01/06/20xx | 707 | Facture N° FA000001 | 25.00 | |
| 01/06/20xx | 709 | Facture N° FA000001 | 2.50 |
Détail des montants :
| N° de compte | Détail | Montants |
| 411client | Montant des échéances (carte bancaire, Chèque, Espèce) | 5.00+6.00+4.00=15.00 |
| 445711 | Montant de la TVA de la remise accordée | 0.5 |
| 445711 | Montant de la TVA de la vente | 5.00 |
| 487 | Montant de la vente de l'élément chèque-cadeau | 12.00 |
| 707 | Montant de la vente | 25.00 |
| 709 | Montant HT de la remise HT | (15.00+0.50-12.00)TTC soit 2.50HT |
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