Maintenance de rapprochement

Cette maintenance peut être utile si vous vous trouvez dans l’un de ces cas :

Vous avez saisi une balance dans chaque exercice clôturé, sans générer d’à nouveaux automatiques (pas de journal [AN]). Sur l’exercice courant, vous avez saisi une balance d’ouverture dans [RAN] ou dans un journal d’opérations diverses.

Vous avez lancé une récupération d’un dossier Compta v16 et de ses archives dans une version Classic 4.0.0 ou 4.0.1.

Vous avez lancé une récupération d’un dossier CCMX avec sa balance N-1 dans une version antérieure à 4.2.0.

Dans chacun de ces cas, vous obtenez un rapprochement bancaire dans lequel :

Le solde du compte de trésorerie cumule les montants des balances des exercices antérieurs et de la balance de l’exercice en cours.

Les lignes des balances antérieures s’affichent.

Assistant de maintenance de rapprochement :

Vous pouvez naviguer dans l'assistant avec les boutons Suivant, Précédent, Lancer, Annuler

Cette maintenance s’effectue sur le journal/mois d’un exercice clôturé.

• Sélectionnez la fourchette de journaux sur laquelle appliquer la maintenance.
• Sélectionnez la période concernée (un exercice clôturé).
• Sélectionnez le type de maintenance :
  • Prendre en compte les lignes d’écritures dans les soldes et les rapprochements : permet d’annuler une maintenance précédente, dans le cas d’une mauvaise sélection de journal et de période.
  • Ignorer les lignes d’écritures dans les soldes de comptes et les rapprochements : permet d’appliquer la maintenance. Ce choix vous permet de faire en sorte que les lignes saisies sur un journal / mois ne soient pas du tout prises en compte dans les soldes de comptes et les rapprochements. Cela vous est particulièrement conseillé si vous créez un exercice antérieur à un exercice contenant déjà des rapprochements.
  • Prendre en compte les lignes d’écritures dans les soldes de comptes et les ignorer dans les rapprochements : permet d’appliquer partiellement la maintenance. Ce choix permet d’annuler une maintenance précédente.

Exemple
Dans le cas où la maintenance a été appliquée par erreur sur le journal [OD], contenant les A-nouveaux d’un dossier de Compta v16 récupéré.
- Saisissez une justification (pour le journal des événements).

Information
La date, l'heure, l'objet de la maintenance et son motif sont reportés dans le journal des événements.