Comment consulter l'échéancier et relancer les clients/fournisseurs ?

Attention
Tout ce qui concerne les documents d’achat est disponible sur les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE).

L'enregistrement de vos échéances (depuis l'onglet Échéances des commandes clients/fournisseurs, bon de livraison/réception ou factures) et de vos règlements clients vous permet d'obtenir deux états très intéressants pour le suivi de votre activité financière : les échéanciers et les relances clients.

Consultation de l'échéancier

La consultation des échéances s'effectue à partir :

• de la liste des clients / fournisseurs, univers Facturation ou Facturation clients > Clients | Prospects > Clients, dans Plus d’actions > Consulter l’échéancier ou l’univers Fournisseurs ou Fournisseurs | Sous-traitants dans Plus d’actions > Consulter l’échéancier,
• de la fiche client ou fournisseur,
• de l’univers Facturation ou Facturation clients > Règlements, dans Plus d’actions > Échéancier ou dans l’univers Fournisseurs ou Fournisseurs | Sous-traitants > Règlements, dans Plus d’actions > Échéancier,
• de l’univers Facturation ou Facturation clients > Échéancier ou de l’univers Fournisseurs ou Fournisseurs | Sous-traitants > Échéancier.

L'échéancier récapitule toutes les échéances enregistrées pour vos clients ou fournisseurs (y compris les acomptes). Vous pouvez utiliser les filtres clients et les filtres de date pour connaître votre situation à une date donnée.

Vous pouvez imprimer l'échéancier, en cliquant sur le bouton Imprimer de la liste, ou bien en passant par l’univers Impressions > Facturation ou Facturation clients > Échéancier, ou l’univers Impressions > Fournisseurs > Échéancier.

Relances clients

Il s'agit de lettres de réclamation, imprimées en fonction des échéances clients arrivées à terme à une date donnée.

Pour relancer les clients, placez-vous dans l’univers Impressions > Facturation ou Facturation client > Lettres de relance.

Information
Relance avec pénalités de retard
Les calculs des intérêts de retard et de l’indemnité sont effectués uniquement pour les clients considérés comme professionnels.
Les clients concernés sont ceux ayant un numéro SIREN sur leur fiche et/ou que l’échéance de la facture en retard de paiement possède un numéro de TVA intracommunautaire (onglet Compléments de la facture).
Le taux d’intérêt de retard pour les lettres de relance avec pénalités est à configurer dans Mes paramètres > Paramètres société > Règlements.