Options - Documents d'achat - Options générales

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Ces options permettent de définir la gestion des articles, de l'éco-contribution, du réapprovisionnement, contremarque, commande fournisseur et des messages.

Articles

• Avertissement si le code article n’existe pas

Cochez cette case si vous souhaitez qu'un message d'avertissement apparaisse dans vos documents, lorsque vous saisissez dans la colonne "Code article" une référence qui n'existe pas dans votre fichier article.

• Autoriser la saisie des articles non référencés

Cette case à cocher permet de renseigner dans les documents un article non présent dans la base.

Suite à la saisie dans les documents, vous avez la possibilité de générer l'article (créer l'article dans la base).

• Utiliser comme description de la ligne

Liste déroulante permettant de définir, lors de l'insertion d'un article, l'information à afficher dans le champ "Description" de la ligne de document :

• • Description commerciale de la fiche article,
  • Libellé de la fiche article.

• Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total

Cette case à cocher permet d'avoir la quantité totale des lignes articles qui précèdent la ligne sous-total du document.

• Afficher la fenêtre de répartition des quantités 

Sélectionner cette case si vous souhaitez ouvrir automatiquement la fenêtre de répartition des quantités lors de la modification de la quantité sur un document.

• Mettre à jour le Prix d'achat des composants de nomenclature

Case à cocher

Non sélectionné par défaut

Cette option permet de mettre à jour le PA de l’article si celui-ci est modifié dans le document d’achat en tant que composant.

• Arrondir le prix d'achat net HT

Case à cocher. Cet arrondi s'effectue lorsque vous indiquez une remise en ligne. Si l'option est cochée, le prix d'achat net HT (PA HT - remise en ligne) est alors arrondi à deux décimales . Si l'option n'est pas cochée, le prix d'achat net HT n'est pas arrondi ((Quantité * PA HT) - remise en ligne).

Exemple
Données
Une facture de vente avec une quantité de 10 et un PA HT de 52,35.
Une remise en ligne de 10%.
Si l'option est cochée, vous obtenez : Montant PA net HT = 47.12 (52.35 - 10%) et Montant total brut HT = 471.15 (10*52.35-10%).
Si l'option n'est pas cochée, vous obtenez : Montant PA net HT = 47.12 (52.35 - 10%) et Montant total brut HT = 471.20 (10*47.12).

Eco-contribution

• Facturer l'éco-contribution DEEE à l'import (Monaco, Intracommunautaire ou Importation / Exportation)

Cette case à cocher est sélectionnée par défaut. L'éco-contribution sera facturée pour les territorialités de type "Monaco", "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

Si la case n'est pas sélectionnée, la facturation sera effectuée sur toutes les territorialités (Dom) autre que "Monaco", "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

• Facturer l'éco-contribution à l'import (Monaco, Intracommunautaire ou Importation / Exportation)

Cette case à cocher est sélectionnée par défaut. L'éco-contribution sera facturée pour les territorialités de type "Monaco", "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

Si la case n'est pas sélectionnée, la facturation sera effectuée sur toutes les territorialités (Dom) autre que "Monaco", "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

• Calculer l'éco-contribution à partir du montant HT

Cette option, si elle est sélectionnée, permet de prendre en compte le montant HT de la fiche éco-contribution pour le calcul du montant de l'éco-contribution sur la ligne de document.

• Inclure le montant de l'éco-contribution DEEE au Total TTC

Cette option, si elle est sélectionnée, permet d'ajouter au total TTC du document d'achat le montant des éco-contributions des lignes article.

Dans le cas contraire, le montant de l'éco-contribution ne varie pas en fonction des éco-contributions sélectionnées sur les lignes article : Le montant total comprend les montants éco-contributions.

Réapprovisionnement

Les options de cette partie permettent de gérer le réapprovisionnement et la contremarque.

Information
Les options concernant la contremarque ou affaire sont visibles uniquement si celles-ci sont définis comme fonctions disponibles dans le logiciel.
La gestion des affaires est possible uniquement si vous avez activé module.

• Fermer les commandes au réapprovisionnement

Case à cocher

Sélectionné par défaut

Permet de ne plus ajouter de données sur la commande fournisseur. Au prochain réapprovisionnement, une nouvelle commande sera réalisée.

• Fermer les commandes au réapprovisionnement contremarque

Case à cocher

Sélectionné par défaut

Permet de ne plus ajouter de données sur la commande fournisseur. Au prochain réapprovisionnement provenant d'une contremarque, une nouvelle commande sera réalisée.

• Compléter les commandes existantes

Case à cocher

Non sélectionné par défaut

Lors d'un réapprovisionnement, si une commande existe pour le fournisseur, elle sera complétée dans le cas ou celle-ci n'est pas Fermer au réapprovisionnement ou réapprovisionnement contremarque.

• Récupérer le code affaire des lignes de ventes

Case à cocher

Non sélectionné par défaut

Permet de reprendre le code affaire de la ligne article du document de vente sur la ligne article du document d'achat généré par le réapprovisionnement ou contremarque.

• Ne pas compléter une ligne si le code affaire est différent

Case à cocher

Non sélectionné par défaut

Cette option est disponible uniquement si l'option "Réapprovisionnement : récupérer le code affaire des lignes de ventes" est sélectionnée.

Permet de ne pas compléter une ligne de commande fournisseur si le code affaire de la ligne de commande client est différent.

• Ajouter une ligne sans code projet/affaire pour atteindre le minimum ou le multiple de commande

Si cette option est cochée, ainsi que l’option "Récupérer le code projet/affaire des lignes de ventes", lors du réapprovisionnement à partir des commandes clients, si la quantité réapprovisionnée pour la commande client est rattachée à un projet/une affaire, est inférieure au minimum ou au multiple de commande, à la génération de la commande fournisseur, une autre ligne article sans code projet/affaire est ajoutée pour arriver au minimum ou au multiple de commande.

• Utiliser le prix d'achat du document de vente

Case à cocher

Non sélectionnée par défaut

Lors de la réalisation d'un réapprovionnement, si cette option est :

• • sélectionnée : le prix d'achat repris sur le document d'achat sera celui du document de vente.
  • non sélectionnée : le prix d'achat repris sur le document d'achat sera celui de la fiche article

• Choix du prix d'achat

Liste déroulante

Permet de définir le prix qui sera repris sur le document d'achat lors du traitement du réapprovisionnement.

• Dissocier les lignes avec même code article, mais descriptions différentes

Case à cocher.

Sélectionné par défaut.

Cette option permet de réaliser la contremarque pour toutes les lignes articles.

Exemple
2 lignes avec le même code article mais libellé différents dans une commande client.
Si option sélectionnée, la contremarque génère un regroupement des lignes en fonction du code article et du libellé. Dans notre exemple, il y aura 2 lignes
Si option non sélectionnée, la contremarque génère un regroupement des lignes sur le code article uniquement. Dans notre exemple, il y aura une ligne.

• Filtrer sur le dépôt principal

Case à cocher.

Sélectionné par défaut.

Permet de définir par défaut le filtre sur le dépôt lors de la réalisation d'un réapprovisionnement.

• Stock virtuel à date dans n jours

Permet de saisir un nombre de jour.

Par défaut : 10.

Permet, lors de la réalisation d'un réapprovisionnement fournisseur, de calculer et stock à date.

• Tenir compte uniquement des commandes clients

Case à cocher.

Non sélectionnée par défaut.

Quand l'option est cochée, elle permet, lors du réapprovisionnement fournisseur à partir d'une commande client, de cocher l'option "Tenir compte uniquement des commandes clients" présente dans la fenêtre "Choisissez les traitements à réaliser".

• Ternir compte du type d'adresse de livraison des lignes de documents de vente

Case à cocher.

Non sélectionnée par défaut.

Si l'option est sélectionnée lorsque vous réalisez un réapprovisionnement à partir des commandes clients en demandant à "tenir compte uniquement des commandes clients" :

• • Si toutes les lignes des documents ont le même type d’adresse de livraison achat (Chez le fournisseur ou Chez le client ou Au dépôt), vous aurez dans le réapprovisionnement ces mêmes types d’adresse ;
  • Si sur les lignes des documents, plusieurs types d'adresse de livraison achat sont sélectionnés, vous aurez dans le réapprovisionnement les types d’adresse de livraison en fonction de ceux définis sur la fiche de chaque article - onglet Stock.

• Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client

Case à cocher.

Non sélectionnée par défaut.

Si l'option est cochée, lors du réapprovisionnement fournisseur, le choix de l'adresse de livraison achat sélectionné, sera aussi reporté dans la commande client

• Reprendre la série de document des commandes clients en contremaque

Case à cocher permettant de reprendre la série de document qui aurait été utilisée sur le document de vente.

Document

• Frais de port non soumis à escompte

Case à cocher permettant de définir par défaut lors de la réalisation d'un document, si le frais de port est soumis ou pas à escompte.

Ce paramétrage ne sera pas pris en compte si une fiche frais de port est présente dans le pied du document.

• Frais de facturation non soumis à escompte

Case à cocher permettant de définir par défaut lors de la réalisation d'un document, si le frais de facturation est soumis ou pas à escompte.

• Insérer le commentaire dans la langue du document

Sélectionner cette case si vous souhaitez que "message type" présent dans l'onglet Note, partie Commentaire du document soit inséré dans la langue du document.

Information
Il faut gérer au moins deux langues pour avoir l'option.

• Devise appliquée dans les documents

Cette option vous permet de définir par défaut le type d'application des devises sur les documents de vente :

• • Uniquement sur le net TTC/Net à payer : les montants en devises apparaissent uniquement en pied de document,
  • Sur la totalité du document : les montants en devises apparaissent sur les lignes de document et en pied (onglet Récapitulatif, un onglet "Pied en devise" est ajouté).

• Adresse de livraison achat

Liste déroulante qui permet de définir le type d'adresse de livraison le plus fréquent pour vos achats. Ce paramètres est ensuite repris dans les articles et les documents d'achat.

Acompte / règlement

• Appliquer le taux de TVA 0.00 pour les documents d’acomptes

Champ de type liste déroulante, avec les choix :

• • Ne pas appliquer : Quel que soit le mode de calcul de TVA, la TVA reprise, dans le document d’acompte, sera celle du document source.
  • Sur tous les modes de calcul de TVA : Quel que soit le mode de calcul de TVA, la TVA reprise sera celle du document source.
  • Seulement sur le mode de calcul de TVA ‘Débit’ du document source : Lorsqu'une facture d'acompte est créée depuis le transfert d'un devis ou d’une commande vers un document supérieur, et que le document a le mode de calcul TVA sur les débits, dans la facture d'acompte générée, le taux de TVA est à 0.00.

• Génération automatique du règlement d'acompte

Cette option si elle est cochée permet réaliser automatiquement un "règlement" lors de la génération d’une facture d'acompte ou d'un avoir d’acompte.

• Afficher le paiement pour les factures d'acompte

Cette option si elle est cochée permet d'afficher la fiche "Nouveau règlement" lors de la génération d’une facture d'acompte ou d'un avoir d’acompte.

• Afficher le réglement créé automatiquement depuis l'échéance d'un document

Cette option permet d'afficher ou pas, un message lorsqu'un réglement est généré automatiquement par rapport au mode de réglement sur lequel vous aurez cocher la génération du réglement fournisseur.

• • Demander : Permet d'avoir le message à chaque enregistrement de la facture.
  • Oui : Permet de ne pas avoir le message, le réglement s'affichera à chaque enregistrement de la facture.
  • Non : Permet de ne pas avoir le message, aucun réglement s'affichera à chaque enregistrement de la facture.

Gestion des messages

Cette partie permet d'activer ou désactiver des messages d'information :

• Afficher le message d'avertissement des avoirs d'acompte

Ce message apparaît lorsque vous réalisez un nouvel avoir d'acompte sans passer par une facture existante.

Il indique que la création d'un avoir d'acompte va généré automatiquement un règlement négatif au titre d'un remboursement d'acompte versé par le fournisseur.

• Afficher le message d'ouverture du règlement créé

Ce message apparaît suite à la validation d'une facture d'acompte ou un avoir d'acompte pour visualiser le règlement généré automatiquement.

• Recalculer les tarifs sur une ligne collée depuis le presse-papier

Cette option permet d'afficher ou pas, un message lors d'un copier-coller d'une ligne article afin de récupérer ou pas le tarif associé au client.

• • Demander : Permet d'avoir le message à chaque copier/coller.
  • Oui : Permet de ne pas avoir le message, le tarif du client inséré dans le document est appliqué.
  • Non : Permet de ne pas avoir le message, le tarif du client inséré dans le document n'est pas appliqué. Le tarif est celui du document sur lequel le "copier" a été réalisé.

• Afficher le message indiquant qu'aucune commande client ne peut être livrée.

Case à cocher

Sélectionné par défaut

Ce message apparaît suite à la validation d'une facture fournisseur pour vous informer qu'aucune commande client en attente ne peut être livrée avec l'article qui vient d'être réceptionné.

• Afficher l'écran de livraison des commandes clients

Permet la sélection du type d'affichage de l'écran de livraison des commandes clients.

Les types d’affichage sont :

• • Demander : Permet d'avoir le message pour livrer les commandes clients.
  • Oui : Permet d'afficher la fenêtre de livraison des commandes clients sans avoir le message pour livrer les commandes clients.
  • Non : Permet de ne pas avoir le message pour livrer les commandes clients et de ne pas afficher la fenêtre de livraison des commandes clients.

Astuce
Si vous ne souhaitez plus voir apparaître ces messages, vous pouvez cliquer sur "ne plus afficher" dans la boite du message ou décocher la case à cet endroit.