Fiche moyen de paiement

Accès : Mes paramètres > Données complémentaires > Règlements > Moyens de paiement

La gestion de la fiche "Moyen de paiement" est commune à toutes les fiches.

La fiche "Moyen de paiement" se compose des éléments suivants :

• un code

Indiquez un code moyen de paiement.

Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques.

• un libellé

Saisissez le libellé du moyen de paiement (au maximum 60 caractères alphanumériques).

Lorsque la fonction multi-langues est activée, vous pouvez définir le libellé du moyen de paiement dans une autre langue. Pour cela, sélectionnez la langue souhaitée en entête de fiche.

• Case Inactif

Permet de désactiver le moyen de paiement pour ne plus l'utiliser.

• une nature

Sélectionnez un type de nature dans la liste déroulante.

Attention
Cette liste n'est pas paramétrable.

• une banque par défaut

Ce champ correspond à la banque sélectionnée par défaut lorsque vous réalisez un règlement pour ce moyen de paiement.

La liste des banques est accessible par Mes paramètres - Données complémentaires - Règlements - Banques.

Exemple
Si la banque que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche banque en sélectionnant Ajouter.

Information
La création du dossier propose par défaut une liste de moyens de paiement. La banque par défaut n'est pas renseignée dans les fiches moyens de paiement.

• Remettre en banque

Case à cocher permettant de définir si ce moyen de paiement permet d'effectuer une remise en banque des règlements.

• Transférer à la date d'échéance dans le journal de banque

Information
Ce champ est visible lorsque la gestion des effets de commerce est sélectionnée (Mes paramètres - Paramètres société - Options comptables - Tiers : comptes comptables des tiers).

Case à cocher, non sélectionnée par défaut

Information
Cette case à cocher est disponible (non grisée) sur les moyens de paiements de nature : LCR, Billet à ordre, Lettre de change.

Elle permet de définir la date d’échéance lors de la comptabilisation d’un règlement (remis en banque) :

• case non sélectionnée : l'écriture de trésorerie est à la date du règlement, remise en banque ou décaissement ;
• case sélectionnée : l'écriture de trésorerie est à la date de l'échéance.

Information
Si l'option n'est pas sélectionnée sur le moyen de paiement, elle pourra être renseignée au moment de la réalisation de la remise en banque ou du décaissement.

• Point de vente

Information
Option disponible uniquement si vous avez activé le module Point de vente et que la fonctionnalité disponible est sélectionnée.

• • Ouverture du tiroir-caisse lors du règlement

Case à cocher permettant d'ouvrir le tiroir-caisse lors de la saisie du règlement.

Non sélectionnée par défaut sauf pour le moyen de paiement espèce.

• • Autoriser le rendu-monnaie

Case à cocher, non sélectionnée par défaut sauf pour le moyen de paiement espèce.

Cette option est accessible uniquement si l'option "ouverture du tiroir-caisse lors du règlement" est cochée.

• • Saisie de la référence du règlement depuis l'écran de vente

Case à cocher permettant d'avoir une zone pour saisir la référence règlement lors d'un règlement effectué dans le front sur un moyen de paiement ayant cette option de cocher.

Non sélectionnée par défaut sur les fiches.

• Comptabilité

Cette zone permet de sélectionner les codes des journaux et les comptes de remise à l'encaissement et à l'escompte. Ces données sont affichées en fonction de la Nature du moyen de paiement.

La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.